RV Europa Cap. Grande Blend

Investec GSF European Eq

Investec Global Strategy Fund - European Equity Fund F USD Hedged Acc | LU1078026140

Investec Asset Management Luxembourg

20 Jun, 2017
27,55
-0,17%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - European Equity Fund A EUR Acc (LU0440694585)44,77M EUR50,24 EUR1,50%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - European Equity Fund A USD Acc (LU0345777147)47,99M USD24,42 USD1,50%0,00%2.667 USD
Investec Global Strategy Fund - European Equity Fund A USD Inc (LU0345777659)36,20M USD559,64 USD1,50%0,00%2.667 USD
Investec Global Strategy Fund - European Equity Fund F USD Acc (LU0345777493)130,12M USD27,78 USD1,00%0,00%2.667 USD
Investec Global Strategy Fund - European Equity Fund F USD Hedged Acc (LU1078026140)176,30M USD27,55 USD1,00%0,00%2.667 USD
Investec Global Strategy Fund - European Equity Fund I Acc USD (LU0439321364)136,92M USD31,47 USD0,75%0,00%889.280 USD

Estrategia

El Subfondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital invirtiendo principalmente en la Europa continental de capital de las empresas domiciliadas en, o establecidos en otro país, sino llevan a cabo sus actividades principalmente en la Europa continental, incluidos los de Francia, Alemania, España, Italia y Suiza. Los accionistas deben tener en cuenta que la rentabilidad por dividendo de este Subfondo es probable que sea muy bajo ya que los rendimientos de dividendos en muchas acciones europeas son mínimas. El Subfondo no podrá invertir en IIC y/o cuando dicha UCI OICVM y / o OICVM es en sí mismo un fondo de fondos o un alimentador de fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,17%PERCENT

Gestores

Ken Hsia


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20147,70%
201524,65%27,16%-5,04%-4,32%7,89%
201610,54%-9,17%0,50%7,94%12,19%
20172,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 21, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Nov 01, 2016) May 12, 2017
Factsheet (Apr 30, 2016) Jun 03, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 13, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Jun 13, 2016
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31