Mixtos Moderados EUR

BNPP A Fund European Multi-Asset Income

BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income Classic-Capitalisation | LU1078737910

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

16 Oct, 2017
113,26
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income Classic-Capitalisation (LU1078737910)233,13M EUR113,26 EUR1,25%1,71%0 EUR
BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income Privilege EUR-Capitalisation (LU1078739452)7,24M EUR114,03 EUR0,65%1,12%0 EUR
BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income Privilege MD EUR-Distribution (LU1078739536)0,52M EUR105,37 EUR0,65%1,13%0 EUR
BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income Privilege RH USD MD-Distribution (LU1078739882)1,34M USD105,86 USD0,65%1,12%0 USD
BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income Privilege RH USD-Capitalisation (LU1078739700)2,78M USD115,70 USD0,65%1,11%0 USD

Estrategia

The sub-fund seeks primarily to provide regular income in the form of dividend and, on a secondary basis, to generate capital growth by investing in different asset classes in Europe.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,71%PERCENT

Gestores

Bart Van Poucke


Bart Poucke


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,91%
20155,36%8,64%-3,66%-3,41%4,21%
20161,62%-1,00%-0,15%2,73%0,07%
20171,44%1,51%0,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 01, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 07, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 05, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Oct 05, 2017
Factsheet (Jul 31, 2015) Aug 24, 2015
Key Facts Statement (KFS) (Mar 09, 2015) Apr 05, 2015