Mixtos Moderados EUR

BNPP A Fund European Multi-Asset Income

BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income Privilege RH USD MD-Distribution | LU1078739882

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

19 Jun, 2017
108,25
0,54%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income Classic-Capitalisation (LU1078737910)220,89M EUR115,03 EUR1,25%1,71%0 EUR
BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income Privilege EUR-Capitalisation (LU1078739452)6,54M EUR115,59 EUR0,65%1,12%0 EUR
BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income Privilege MD EUR-Distribution (LU1078739536)0,15M EUR108,05 EUR0,65%1,13%0 EUR
BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income Privilege RH USD MD-Distribution (LU1078739882)1,66M USD108,25 USD0,65%1,12%0 USD
BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income Privilege RH USD-Capitalisation (LU1078739700)2,85M USD116,61 USD0,65%1,11%0 USD

Estrategia

The sub-fund seeks primarily to provide regular income in the form of dividend and, on a secondary basis, to generate capital growth by investing in different asset classes in Europe.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Bart Van Poucke


Bart Poucke


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201517,40%22,60%-7,28%-3,76%7,31%
20166,90%-5,13%2,87%2,16%7,22%
20170,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 07, 2017) Jun 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) May 30, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Jun 02, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2016) Jun 02, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Mar 09, 2015) Apr 05, 2015
Factsheet (Feb 27, 2015) Apr 15, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31