BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income Privilege RH USD MD-Distribution

PRIVILEGE RH USD MD | LU1078739882

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€86,55
+3,23% 1M
-1,82% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC
LU1078737910
211,46M€1,25%-1,25%0,00€0,29%
PRIVILEGE
LU1078739452
6,34M€0,65%-0,65%0,00€0,93%
PRIVILEGE RH USD
LU1078739700
2,85M€0,65%-0,65%0,00€1,11%
PRIVILEGE RH USD MD
LU1078739882
1,67M€0,65%-0,65%0,00€-4,15%
PRIVILEGE MD
LU1078739536
0,15M€0,65%-0,65%0,00€-3,57%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income Privilege RH USD MD-Distribution

The sub-fund seeks primarily to provide regular income in the form of dividend and, on a secondary basis, to generate capital growth by investing in different asset classes in Europe.


Información sobre el fondo de inversión BNPP A Fund European Multi-Asset Income

El fondo BNPP A Fund European Multi-Asset Income, con ISIN, LU1078739882 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income Privilege RH USD MD-Distribution

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,65%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,65%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,85% -1,66% -8,71%
1 año -3,30% -3,30% -3,34%
3 años -11,95% -4,15% -0,17%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -3,70%7,46%
20161,77%-6,08%1,52%1,48%5,18%
2017-11,29%-0,92%-5,65%-3,99%-1,16%
2018 - -7,29%6,93%-0,98% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 16, 2018
Folleto (Apr 30, 2018) Nov 16, 2018
DFI (Apr 30, 2018) Nov 16, 2018
Informe semestral (Sep 30, 2017) Nov 16, 2018
Informe anual (Mar 31, 2017) Nov 16, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Nov 16, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,04-7,91
Beta1,142,32
Information Ratio-0,39-0,57
R-Squared34,9775,02
Sharpe Ratio-0,72-0,08
Standard Deviation7,6210,00
Tracking Error6,157,00
Treynor Ratio-4,82-0,33

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).