Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR C

C | LU1079019227

GAM (LUXEMBOURG)

€111,75
+0,66% 1M
+20,05% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
K
LU1079019490
59,78M€0,90%-1,20%500.000,00€7,67%
B
LU1079019144
6,55M€1,65%-1,95%0,00€7,13%
KA
LU1600590878
2,64M€0,90%-1,20%500.000,00€-
C
LU1079019227
0,22M€0,90%-1,20%500.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR C

The investment objective is to achieve the highest possible growth with an appropriate yield, while taking into account the risk limitation and the liquidity of the Fund’s assets. The Fund invests at least two thirds of its assets in equities and other equity securities and rights of companies which have their registered office or conduct most of their business activities in Europe (for GLOBAL EXCELLENCE EUROPE).


Información sobre el fondo de inversión JB Eq Glbl Excell Eurp

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Comisiones Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR C

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,20%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Blend

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 14,73% 31,94% 20,92%
1 año 6,20% 6,20% 0,65%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - 0,37%
2018-8,78%-4,93%6,65%1,12%-11,03%
2019 - 13,72%5,14% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 22, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Jul 22, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 22, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jul 22, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Jul 22, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Jul 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha4,73
Beta0,95
Information Ratio1,35
R-Squared93,41
Sharpe Ratio0,67
Standard Deviation13,13
Tracking Error3,45
Treynor Ratio9,34

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).