RV USA Cap. Grande Blend

JB Equity Glbl Excell NA

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence North America USD K | LU1079020076

GAM (Luxembourg) SA

17 Sep, 2018
137,68
-0,87%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence North America USD Ka (LU1600590951)2,90M USD118,90 USD0,90%1,20%429.740 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence North America USD C (LU1079019904)0,00M USD118,96 USD0,90%1,15%429.740 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence North America USD B (LU1079019813)2,54M USD139,22 USD1,65%1,67%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence North America USD K (LU1079020076)128,08M USD137,68 USD0,90%1,16%429.740 USD

Estrategia JB Equity Glbl Excell NA

The investment objective is to achieve the highest possible growth with an appropriate yield, while taking into account the risk limitation and the liquidity of the Fund’s assets. The Fund invests at least two thirds of its assets in equities and other equity securities and rights of companies which have their registered office or conduct most of their business activities in North America (for GLOBAL EXCELLENCE NORTH AMERICA).


Información sobre el fondo de inversión JB Equity Glbl Excell NA

El fondo JB Equity Glbl Excell NA, con ISIN, LU1079020076 de la gestora GAM (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 149 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,18% del patrimonio del fondo, que asciende a 133.526.585 USD a fecha de 18 de septiembre de 2018.

Comisiones JB Equity Glbl Excell NA

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

Cesare Valeggia


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Rentabilidad JB Equity Glbl Excell NA

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201612,26%-3,29%3,62%2,93%8,83%
20172,96%3,62%-3,94%0,04%3,39%
2018-2,32%7,65%

Rendimiento mensual JB Equity Glbl Excell NA

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 18, 2018
Factsheet Institutional (Jul 31, 2018) Aug 18, 2018
Prospectus (Jul 06, 2018) Aug 03, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Mar 05, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jul 01, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Aug 20, 2018
Rulebook (Mar 05, 2012) Dec 03, 2015