Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence North America USD K

K | LU1079020076

GAM (LUXEMBOURG)

€112,64
-0,24% 1M
+3,33% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
K
LU1079020076
126,70M€0,90%-1,20%0,00€10,74%
B
LU1079019813
5,00M€1,65%-1,95%0,00€10,19%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence North America USD K

The investment objective is to achieve the highest possible growth with an appropriate yield, while taking into account the risk limitation and the liquidity of the Fund’s assets. The Fund invests at least two thirds of its assets in equities and other equity securities and rights of companies which have their registered office or conduct most of their business activities in North America (for GLOBAL EXCELLENCE NORTH AMERICA).


Información sobre el fondo de inversión JB Equity Glbl Excell NA

El fondo JB Equity Glbl Excell NA, con ISIN, LU1079020076 de la gestora GAM (LUXEMBOURG) pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend

Comisiones Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence North America USD K

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,20%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

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Último articulo de la gestora
Un 20% de los ahorradores españoles reconoce que tiene intención de invertir en el futuro, según el I Barómetro de Inversión de Popcoin. Una cifra que en el caso de las mujeres cae hasta el 16% y en el de los hombres sube hasta el 25%. Si observamos los rangos de edad, los ahorradores más jóvenes están más dispuestos a invertir. Así, un 31% de los encuestados que tienen entre 18 y 24 años reconoce que tiene intención de invertir en el futuro. Entre los 25 y 34 años el porcentaje de respuesta positiva es de un 24% y entre 35 y 44 años de un 25%.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,38% -0,45% -10,36%
1 año 5,38% 5,43% -2,18%
3 años 35,82% 10,74% 9,18%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201612,58%-2,99%3,60%3,57%8,15%
20173,02%3,60%-4,03%0,24%3,38%
20183,73%-2,62%8,01%9,17%-9,68%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 18, 2019
Folleto (Jul 31, 2018) Jan 18, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Jan 18, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Jan 18, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2017) Jan 18, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Jan 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha6,782,32
Beta0,900,87
Information Ratio2,900,59
R-Squared98,1096,66
Sharpe Ratio0,370,65
Standard Deviation13,3811,37
Tracking Error2,352,71
Treynor Ratio5,578,55

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).