Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence North America USD K

K | LU1079020076

GAM (LUXEMBOURG)

€116,05
+2,35% 1M
+10,65% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
K
LU1079020076
128,71M€0,90%-1,20%0,00€-
B
LU1079019813
4,62M€1,65%-1,95%0,00€7,99%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence North America USD K

The investment objective is to achieve the highest possible growth with an appropriate yield, while taking into account the risk limitation and the liquidity of the Fund’s assets. The Fund invests at least two thirds of its assets in equities and other equity securities and rights of companies which have their registered office or conduct most of their business activities in North America (for GLOBAL EXCELLENCE NORTH AMERICA).


Información sobre el fondo de inversión JB Equity Glbl Excell NA

El fondo JB Equity Glbl Excell NA, con ISIN, LU1079020076 de la gestora GAM (LUXEMBOURG) pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend

Comisiones Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence North America USD K

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,20%

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Popcoin
949 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,18% 14,82% 5,39%
1 año 12,68% 12,72% 7,72%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201612,58%-2,99%3,60%3,57%8,15%
20173,02%3,60%-4,03%0,24%3,38%
2018 - -2,62%8,01%9,17% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
Folleto (Jul 31, 2018) Nov 19, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 19, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Nov 19, 2018
Informe anual (Jun 30, 2017) Nov 19, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Nov 19, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha1,56
Beta0,95
Information Ratio0,49
R-Squared93,64
Sharpe Ratio0,95
Standard Deviation9,71
Tracking Error2,50
Treynor Ratio9,70

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).