RV Global Emergente

JB Equity Glbl Excell EM

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Emerging Markets USD K | LU1079020746

GAM (Luxembourg) SA

08 Dec, 2017
128,83
1,35%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Emerging Markets USD Ka (LU1600590795)0,39M USD110,31 USD0,90%0,00%419.340 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Emerging Markets USD C (LU1079020662)0,00M USD110,33 USD0,90%0,00%419.340 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Emerging Markets USD B (LU1079020589)2,81M USD101,00 USD1,65%1,71%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Emerging Markets USD K (LU1079020746)282,37M USD128,83 USD0,90%1,20%419.340 USD

Estrategia JB Equity Glbl Excell EM

The investment objective is to achieve the highest possible growth with an appropriate yield, while taking into account the risk limitation and the liquidity of the Fund’s assets. The Fund invests at least two thirds of its assets in equities and other equity securities and rights of companies which have their registered office or conduct most of their business activities in emerging markets (for GLOBAL EXCELLENCE EMERGING MARKETS funds).


Información sobre el fondo de inversión JB Equity Glbl Excell EM

El fondo JB Equity Glbl Excell EM, con ISIN, LU1079020746 de la gestora GAM (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RV Global Emergente dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 202 fondos de la categoría RV Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,20% del patrimonio del fondo, que asciende a 285.567.395 USD a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones JB Equity Glbl Excell EM

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Schmidlin Reto


Metadata


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Rentabilidad JB Equity Glbl Excell EM

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20167,59%-2,56%3,27%7,26%-0,32%
20178,74%-0,54%3,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 08, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 17, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 26, 2017) Sep 28, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Mar 05, 2012) Dec 03, 2015