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BlueOrchard Microfinance Fund

BlueOrchard Microfinance Fund N USD | LU1079060619

BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A.

29 Sep, 2017
11.222,33
-0,31%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueOrchard Microfinance Fund AB EUR Hedged (LU1252236218)1,76M EUR10.057,18 EUR1,50%1,73%1.000.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund AB USD (LU1252236648)0,18M USD10.356,33 USD1,50%1,91%845.880 USD
BlueOrchard Microfinance Fund D CHF H Acc (LU1399444378)74,09M CHF101,40 CHF2,00%1,62%874.204 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund D EUR H Acc (LU1399444295)87,85M EUR102,16 EUR2,00%1,74%1.000.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund D GBP H Acc (LU1399444709)1,73M GBP103,88 GBP2,00%1,73%1.134.876 GBP
BlueOrchard Microfinance Fund D USD Acc (LU1399444022)22,38M USD104,81 USD2,00%1,68%845.880 USD
BlueOrchard Microfinance Fund I CHF (LU0973079972)115,20M CHF10.952,07 CHF1,40%1,41%4.371.021 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund I EUR (LU0973080392)141,06M EUR11.193,65 EUR1,40%1,31%5.000.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund I USD (LU0973079543)19,73M USD11.586,96 USD1,40%1,23%4.229.400 USD
BlueOrchard Microfinance Fund N CHF (LU1079060700)90,72M CHF10.628,38 CHF1,50%1,53%874.204 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund N EUR (LU1079060882)66,64M EUR10.835,87 EUR1,50%1,50%1.000.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund N USD (LU1079060619)52,81M USD11.222,33 USD1,50%1,54%845.880 USD
BlueOrchard Microfinance Fund P CHF (LU0136928586)41,61M CHF12.992,06 CHF2,00%2,03%8.742 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund P EUR (LU0164081316)50,62M EUR14.454,76 EUR2,00%2,04%10.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund P USD (LU0091117944)43,39M USD19.561,11 USD2,00%1,90%8.458 USD
BlueOrchard Microfinance Fund WH GBP Hedged (LU1252236994)1,06M GBP10.321,60 GBP2,00%0,00%1.164.156 GBP
BlueOrchard Microfinance Fund S USD Acc (LU1399444451)111,23M USD10.407,35 USD1,40%1,17%16.917.600 USD
BlueOrchard Microfinance Fund SCHFH Acc (LU1399444618)39,23M CHF10.163,16 CHF1,40%0,60%17.484.084 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund SEURH Acc (LU1399444535)0,01M EUR10.205,57 EUR1,40%1,03%20.000.000 EUR

Estrategia

Dexia Micro-Credit Fund investit dans les instruments de refinancement des institutions de microfinance des pays émergents, lesquelles proposent des services financiers de proximité essentiels aux micro- et petites entreprises tels que le micro-crédit par exemple. Inscrit dans le cadre général des investissements socialement responsables, le fonds vise à offrir aux investisseurs un rendement supérieur aux taux du marché monétaire tout en contribuant au refinancement des institutions de microfinance actives dans les économies des marchés émergents. Maximum 80 % de l'actif est investi en stratégies micro crédit via Blue Orchard et 20 % en liquidités, gérées par Dexia AM. Une couverture du risque de change est assurée par Dexia Asset Management.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,54%PERCENT

Gestores

Sébastien Juhen


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20149,52%5,11%
201515,48%13,64%-2,78%0,70%3,80%
20166,65%-3,73%3,36%-0,25%7,46%
2017-0,41%-5,44%-2,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 12, 2017
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jul 27, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jul 27, 2017