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BlueOrchard Microfinance Fund

BlueOrchard Microfinance Fund N USD | LU1079060619

BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A.

31 May, 2018
11.536,44
-0,52%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueOrchard Microfinance Fund H EUR Hedged (LU1697012026)1,26M EUR10.045,41 EUR2,00%0,00%1.000.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund H SEK Hedged (LU1697011994)170,28M SEK10.054,62 SEK2,00%0,00%97.000 SEK
BlueOrchard Microfinance Fund H USD (LU1697011721)0,22M USD10.140,89 USD2,00%0,00%856.680 USD
BlueOrchard Microfinance Fund AB EUR Hedged (LU1252236218)1,06M EUR9.907,08 EUR1,50%1,79%1.000.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund AB USD (LU1252236648)0,19M USD10.638,97 USD1,50%1,81%856.680 USD
BlueOrchard Microfinance Fund D CHF Hedged (LU1399444378)101,90M CHF102,05 CHF2,00%1,74%871.406 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund D EUR Hedged (LU1399444295)120,15M EUR103,00 EUR2,00%1,69%1.000.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund D GBP Hedged (LU1399444709)5,84M GBP105,67 GBP2,00%1,79%1.139.944 GBP
BlueOrchard Microfinance Fund D USD (LU1399444022)29,85M USD107,88 USD2,00%1,75%856.680 USD
BlueOrchard Microfinance Fund I CHF (LU0973079972)142,94M CHF11.036,81 CHF1,40%1,44%4.357.033 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund I EUR (LU0973080392)186,97M EUR11.300,12 EUR1,40%1,46%5.000.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund I USD (LU0973079543)42,72M USD11.927,42 USD1,40%1,44%4.283.400 USD
BlueOrchard Microfinance Fund N CHF (LU1079060700)106,43M CHF10.696,07 CHF1,50%1,66%871.406 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund N EUR (LU1079060882)82,02M EUR10.924,28 EUR1,50%1,57%1.000.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund N USD (LU1079060619)52,86M USD11.536,44 USD1,50%1,63%856.680 USD
BlueOrchard Microfinance Fund P CHF (LU0136928586)46,15M CHF13.035,02 CHF2,00%2,13%8.714 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund P EUR (LU0164081316)53,52M EUR14.528,30 EUR2,00%2,12%10.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund P USD (LU0091117944)40,83M USD20.047,44 USD2,00%2,13%8.566 USD
BlueOrchard Microfinance Fund WH GBP Hedged (LU1252236994)1,06M GBP10.321,60 GBP2,00%0,00%1.164.156 GBP
BlueOrchard Microfinance Fund S USD (LU1399444451)161,18M USD10.727,81 USD1,40%1,21%17.133.600 USD
BlueOrchard Microfinance Fund S CHF Hedged (LU1399444618)39,46M CHF10.255,62 CHF1,40%1,30%17.428.135 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund S EUR Hedged (LU1399444535)0,01M EUR10.320,76 EUR1,40%1,23%20.000.000 EUR

Estrategia BlueOrchard Microfinance Fund

Dexia Micro-Credit Fund investit dans les instruments de refinancement des institutions de microfinance des pays émergents, lesquelles proposent des services financiers de proximité essentiels aux micro- et petites entreprises tels que le micro-crédit par exemple. Inscrit dans le cadre général des investissements socialement responsables, le fonds vise à offrir aux investisseurs un rendement supérieur aux taux du marché monétaire tout en contribuant au refinancement des institutions de microfinance actives dans les économies des marchés émergents. Maximum 80 % de l'actif est investi en stratégies micro crédit via Blue Orchard et 20 % en liquidités, gérées par Dexia AM. Une couverture du risque de change est assurée par Dexia Asset Management.


Información sobre el fondo de inversión BlueOrchard Microfinance Fund

El fondo BlueOrchard Microfinance Fund, con ISIN, LU1079060619 de la gestora BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A. se sitúa en la posición entre los 227 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,40% del patrimonio del fondo, que asciende a 653.200.030 USD a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones BlueOrchard Microfinance Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,40%PERCENT
Total Expense Ratio1,63%PERCENT

Gestores

Sébastien Juhen


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Rentabilidad BlueOrchard Microfinance Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-31

Rentabilidades absolutas al 2018-05-31

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20149,52%5,11%
201515,48%13,64%-2,78%0,70%3,80%
20166,65%-3,73%3,36%-0,25%7,46%
2017-8,77%-0,41%-5,44%-2,66%-0,48%
2018-1,45%

Rendimiento mensual BlueOrchard Microfinance Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 13, 2018
Prospectus (May 24, 2018) May 30, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Apr 18, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 21, 2017