RF Otros

BlueOrchard Microfinance Fund

BlueOrchard Microfinance Fund N USD | LU1079060619

BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A.

31 Jan, 2018
11.388,68
-0,37%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueOrchard Microfinance Fund AB EUR Hedged (LU1252236218)1,31M EUR9.889,65 EUR1,50%1,79%1.000.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund AB USD (LU1252236648)0,18M USD10.506,18 USD1,50%1,81%802.730 USD
BlueOrchard Microfinance Fund D CHF H Acc (LU1399444378)86,32M CHF101,78 CHF2,00%1,74%863.521 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund D EUR H Acc (LU1399444295)109,67M EUR102,62 EUR2,00%1,69%1.000.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund D GBP H Acc (LU1399444709)2,34M GBP104,78 GBP2,00%1,79%1.141.522 GBP
BlueOrchard Microfinance Fund D USD Acc (LU1399444022)25,31M USD106,34 USD2,00%1,75%802.730 USD
BlueOrchard Microfinance Fund I CHF (LU0973079972)121,93M CHF11.003,17 CHF1,40%1,44%4.317.609 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund I EUR (LU0973080392)171,94M EUR11.255,40 EUR1,40%1,46%5.000.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund I USD (LU0973079543)20,25M USD11.766,80 USD1,40%1,44%4.013.650 USD
BlueOrchard Microfinance Fund N CHF (LU1079060700)100,55M CHF10.670,61 CHF1,50%1,66%863.521 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund N EUR (LU1079060882)106,75M EUR10.888,23 EUR1,50%1,57%1.000.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund N USD (LU1079060619)52,00M USD11.388,68 USD1,50%1,63%802.730 USD
BlueOrchard Microfinance Fund P CHF (LU0136928586)47,35M CHF13.023,36 CHF2,00%2,13%8.635 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund P EUR (LU0164081316)52,67M EUR14.501,90 EUR2,00%2,12%10.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund P USD (LU0091117944)40,92M USD19.820,22 USD2,00%2,13%8.027 USD
BlueOrchard Microfinance Fund WH GBP Hedged (LU1252236994)1,06M GBP10.321,60 GBP2,00%0,00%1.164.156 GBP
BlueOrchard Microfinance Fund S USD Acc (LU1399444451)131,49M USD10.576,25 USD1,40%1,21%16.054.600 USD
BlueOrchard Microfinance Fund SCHFH Acc (LU1399444618)38,95M CHF10.217,62 CHF1,40%1,30%17.270.438 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund SEURH Acc (LU1399444535)0,01M EUR10.271,25 EUR1,40%1,23%20.000.000 EUR

Estrategia BlueOrchard Microfinance Fund

Dexia Micro-Credit Fund investit dans les instruments de refinancement des institutions de microfinance des pays émergents, lesquelles proposent des services financiers de proximité essentiels aux micro- et petites entreprises tels que le micro-crédit par exemple. Inscrit dans le cadre général des investissements socialement responsables, le fonds vise à offrir aux investisseurs un rendement supérieur aux taux du marché monétaire tout en contribuant au refinancement des institutions de microfinance actives dans les économies des marchés émergents. Maximum 80 % de l'actif est investi en stratégies micro crédit via Blue Orchard et 20 % en liquidités, gérées par Dexia AM. Une couverture du risque de change est assurée par Dexia Asset Management.


Información sobre el fondo de inversión BlueOrchard Microfinance Fund

El fondo BlueOrchard Microfinance Fund, con ISIN, LU1079060619 de la gestora BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A. se sitúa en la posición entre los 182 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 653.200.030 USD a fecha de 22 de February de 2018.

Comisiones BlueOrchard Microfinance Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,63%PERCENT

Gestores

Sébastien Juhen


Metadata


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Rentabilidad BlueOrchard Microfinance Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-31

Rentabilidades absolutas al 2018-01-31

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20149,52%5,11%
201515,48%13,64%-2,78%0,70%3,80%
20166,65%-3,73%3,36%-0,25%7,46%
2017-8,77%-0,41%-5,44%-2,66%-0,48%

Rendimiento mensual BlueOrchard Microfinance Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 13, 2018
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 24, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 21, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jul 27, 2017