RV Global Mercados Frontera

T. Rowe Price Frontier Markets Equity Fd

T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund Q USD | LU1079764939

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

19 Feb, 2018
12,72
0,03%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund A USD (LU1079763535)10,64M USD12,32 USD2,00%2,17%12.040 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund I USD (LU1079765662)116,79M USD12,75 USD1,10%1,20%2.006.825 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund Q USD (LU1079764939)10,89M USD12,72 USD1,10%1,20%12.040 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund S USD (LU1607940118)251,71M USD11,89 USD1,10%0,10%8.027.300 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund Sd USD (LU1651865245)0,34M USD11,42 USD0,00%0,00%8.027.300 USD

Estrategia T. Rowe Price Frontier Markets Equity Fd

The objective of the fund is to provide long-term capital appreciation by investing primarily in a diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities of companies incorporated, or conducting the predominant part of their business activity, in Frontier market countries (defined as those countries which are not in MSCI AC World Index).


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Frontier Markets Equity Fd

Entre los fondos de la categoría RV Global Mercados Frontera, que invierten en Renta Variable, el fondo T. Rowe Price Frontier Markets Equity Fd, con ISIN LU1079764939, de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,27% del patrimonio total, que asciende a 406.105.051 USD a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones T. Rowe Price Frontier Markets Equity Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Oliver Bell


Metadata


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Rentabilidad T. Rowe Price Frontier Markets Equity Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-19

Rentabilidades absolutas al 2018-02-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201413,73%-2,61%
2015-2,00%9,43%-2,49%-11,98%4,34%
201613,22%-6,01%8,53%2,29%8,51%
201715,28%7,00%2,78%-0,68%5,54%

Rendimiento mensual T. Rowe Price Frontier Markets Equity Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 06, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 16, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 17, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 15, 2018
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 15, 2018
Rulebook (Jun 02, 2014) Feb 03, 2018