RV Global Mercados Frontera

T. Rowe Price Frontier Markets Equity Fd

T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund Q USD | LU1079764939

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

12 Dec, 2017
12,06
0,90%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund A USD (LU1079763535)0,94M USD11,70 USD2,00%2,17%12.580 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund I USD (LU1079765662)107,86M USD12,09 USD1,10%1,20%2.096.700 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund Q USD (LU1079764939)6,67M USD12,06 USD1,10%1,27%12.580 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund S USD Acc (LU1607940118)258,78M USD11,24 USD1,10%0,00%8.386.800 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund Sd USD Inc (LU1651865245)0,32M USD10,83 USD0,00%0,00%8.386.800 USD

Estrategia T. Rowe Price Frontier Markets Equity Fd

The objective of the fund is to provide long-term capital appreciation by investing primarily in a diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities of companies incorporated, or conducting the predominant part of their business activity, in Frontier market countries (defined as those countries which are not in MSCI AC World Index).


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Frontier Markets Equity Fd

Entre los fondos de la categoría RV Global Mercados Frontera, que invierten en Renta Variable, el fondo T. Rowe Price Frontier Markets Equity Fd, con ISIN LU1079764939, de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,27% del patrimonio total, que asciende a 385.101.124 USD a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones T. Rowe Price Frontier Markets Equity Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Total Expense Ratio1,27%PERCENT

Gestores

Oliver Bell


Metadata


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Rentabilidad T. Rowe Price Frontier Markets Equity Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201413,73%-2,61%
2015-2,00%9,43%-2,49%-11,98%4,34%
201613,22%-6,01%8,53%2,29%8,51%
20177,00%2,78%-0,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 17, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Jun 02, 2014) Dec 08, 2017