RV Global Mercados Frontera

T. Rowe Price Frontier Markets Equity Fd

T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund Q USD | LU1079764939

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

20 Jun, 2018
11,11
-1,54%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund A USD (LU1079763535)25,66M USD10,73 USD2,00%2,17%12.850 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund I USD (LU1079765662)120,86M USD11,14 USD1,10%1,20%2.141.700 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund Q USD (LU1079764939)14,03M USD11,11 USD1,10%1,20%12.850 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund S USD (LU1607940118)182,25M USD10,43 USD1,10%0,08%8.566.800 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund Sd USD (LU1651865245)0,32M USD9,98 USD0,00%0,10%8.566.800 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund I EUR Acc (LU1777971620)0,04M EUR9,33 EUR1,10%0,00%2.500.000 EUR

Estrategia T. Rowe Price Frontier Markets Equity Fd

The objective of the fund is to provide long-term capital appreciation by investing primarily in a diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities of companies incorporated, or conducting the predominant part of their business activity, in Frontier market countries (defined as those countries which are not in MSCI AC World Index).


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Frontier Markets Equity Fd

Entre los fondos de la categoría RV Global Mercados Frontera, que invierten en Renta Variable, el fondo T. Rowe Price Frontier Markets Equity Fd, con ISIN LU1079764939, de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,27% del patrimonio total, que asciende a 362.368.602 USD a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones T. Rowe Price Frontier Markets Equity Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Oliver Bell


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Rentabilidad T. Rowe Price Frontier Markets Equity Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201413,73%-2,61%
2015-2,00%9,43%-2,49%-11,98%4,34%
201613,22%-6,01%8,53%2,29%8,51%
201715,28%7,00%2,78%-0,68%5,54%
20183,01%

Rendimiento mensual T. Rowe Price Frontier Markets Equity Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Prospectus (Mar 31, 2018) May 11, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 18, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 05, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 28, 2018
Rulebook (Jun 02, 2014) Jun 17, 2018