RV Global Mercados Frontera

T. Rowe Price Frontier Markets Equity Fd

T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund Q USD | LU1079764939

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

17 Oct, 2017
11,79
0,13%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund A USD (LU1079763535)0,92M USD11,45 USD2,00%2,17%12.688 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund I USD (LU1079765662)70,68M USD11,82 USD1,10%1,20%2.114.700 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund Q USD (LU1079764939)6,56M USD11,79 USD1,10%1,27%12.688 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund S USD Acc (LU1607940118)237,88M USD10,98 USD1,10%0,00%8.458.800 USD

Estrategia

The objective of the fund is to provide long-term capital appreciation by investing primarily in a diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities of companies incorporated, or conducting the predominant part of their business activity, in Frontier market countries (defined as those countries which are not in MSCI AC World Index).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Total Expense Ratio1,27%PERCENT

Gestores

Oliver Bell


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201413,73%-2,61%
2015-2,00%9,43%-2,49%-11,98%4,34%
201613,22%-6,01%8,53%2,29%8,51%
20177,00%2,78%-0,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 17, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 10, 2017
Rulebook (Jun 02, 2014) Aug 04, 2017