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Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1079987134 | 206,63€ | 3,30% | 75.000€ | 0,750% | |||
LU1079987720 | 192,46€ | 2,41% | 0€ | 1,500% | |||
LU1079988538 | 179,22€ | 1,65% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Nordic 10/40 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
129,2M€
Patrimonio de la clase
0,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,540%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1079987134 | 206,63€ | 3,30% | 75.000€ | 0,750% | |||
LU1079987720 | 192,46€ | 2,41% | 0€ | 1,500% | |||
LU1079988538 | 179,22€ | 1,65% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1079988538
Clases disponibles
2024+2,86%
5 años+7,75%
Riesgo6 / 7
Gastos2,540%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,62%
Volatilidad
12,98%
Máxima caída
-14,95%
Alpha
-21,08
Beta
1,31
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
75,22
Tracking Error
5,46
Correlación
86,73
Ratio de Información
-3,42
Rentabilidad anualizada
1,65%
Volatilidad
15,95%
Máxima caída
-24,93%
Alpha
-6,86
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
83,54
Tracking Error
5,60
Correlación
91,40
Ratio de Información
-1,63
Rentabilidad anualizada
7,75%
Volatilidad
18,09%
Máxima caída
-24,93%
Alpha
-5,03
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
85,15
Tracking Error
6,02
Correlación
92,28
Ratio de Información
-0,95
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,4%
Salud
18,5%
Industriales
18,4%
Materiales Básicos
11,3%
Consumo Defensivo
9,3%
Tecnología
6,8%
Energía
3,7%
Consumo Cíclico
3,0%
Servicios de Comunicación
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
97,3%
Europa (ex-Zona Euro)
72,4%
Zona Euro
25,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,3%
Cash
2,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
41,8%
Mediumcap
29,5%
Giantcap
14,0%
Smallcap
7,0%
Microcap
5,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 10.696.842€ | 8,28% |
Sampo Oyj Class AFI4000552500 | 10.146.270€ | 7,86% |
Novozymes A/S Class BDK0060336014 | 8.969.227€ | 6,94% |
Tryg A/SDK0060636678 | 8.372.881€ | 6,48% |
Atlas Copco AB Class ASE0017486889 | 7.332.439€ | 5,68% |
Sectra AB Class BSE0020539310 | 6.373.215€ | 4,93% |
Epiroc AB Ordinary Shares - Class ASE0015658109 | 6.278.911€ | 4,86% |
Holmen AB Class BSE0011090018 | 5.685.621€ | 4,40% |
Gjensidige Forsikring ASANO0010582521 | 5.648.679€ | 4,37% |
Tomra Systems ASANO0012470089 | 5.463.719€ | 4,23% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.