RF Flexible Global-EUR Cubierto

EdRF Global Crossover Bonds

Edmond de Rothschild Fund - Global Crossover Bonds A USD H | LU1080013565

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

21 Sep, 2017
110,46
0,59%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Global Crossover Bonds A EUR (LU1080013482)195,95M EUR135,55 EUR0,75%1,11%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Crossover Bonds A USD H (LU1080013565)43,28M USD110,46 USD0,75%1,11%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Global Crossover Bonds B EUR (LU1080013649)26,66M EUR117,17 EUR0,75%1,11%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Crossover Bonds B USD H (LU1080013722)3,20M USD102,66 USD0,75%1,11%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Global Crossover Bonds I EUR (LU1080013995)51,86M EUR141,10 EUR0,38%0,70%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Crossover Bonds I USD H (LU1080014027)11,28M USD111,93 USD0,38%0,70%420.555 USD

Estrategia

The Sub-Fund’s objective is to achieve optimum long-term capital growth by investing in debt securities traded on regulated capital and money markets. In particular, the Sub-Fund aims to outperform the index composed of 1/3 of the Bank of America Merrill Lynch BBB US Corp Index 1-10 years +1/6 of the Bank of America Merrill Lynch BB US Non-Financial Constrained Index + 1/3 of the Bank of America Merrill Lynch BBB Euro Corp Index + 1/6 of the Bank of America Merrill Lynch BB Euro High Yield Non-Financial Constrained Index.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,23%
201511,31%15,00%-5,56%-1,52%4,08%
20168,71%-2,77%4,20%1,05%6,18%
2017-0,19%-4,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 01, 2017) Sep 12, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Sep 12, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Jun 27, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016