RF Flexible Global-EUR Cubierto

EdRF Global Crossover Bonds

Edmond de Rothschild Fund - Global Crossover Bonds B USD H | LU1080013722

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

17 Nov, 2017
103,35
-0,01%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Global Crossover Bonds A EUR (LU1080013482)201,44M EUR136,09 EUR0,75%2,21%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Crossover Bonds A USD H (LU1080013565)43,08M USD111,20 USD0,75%2,21%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Global Crossover Bonds B EUR (LU1080013649)28,45M EUR117,63 EUR0,75%2,21%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Crossover Bonds B USD H (LU1080013722)2,98M USD103,35 USD0,75%2,21%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Global Crossover Bonds I EUR (LU1080013995)52,15M EUR141,75 EUR0,38%1,38%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Crossover Bonds I USD H (LU1080014027)13,02M USD112,75 USD0,38%1,38%429.205 USD

Estrategia EdRF Global Crossover Bonds

The Sub-Fund’s objective is to achieve optimum long-term capital growth by investing in debt securities traded on regulated capital and money markets. In particular, the Sub-Fund aims to outperform the index composed of 1/3 of the Bank of America Merrill Lynch BBB US Corp Index 1-10 years +1/6 of the Bank of America Merrill Lynch BB US Non-Financial Constrained Index + 1/3 of the Bank of America Merrill Lynch BBB Euro Corp Index + 1/6 of the Bank of America Merrill Lynch BB Euro High Yield Non-Financial Constrained Index.


El fondo EdRF Global Crossover Bonds, con ISIN, LU1080013722 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) pertenece a la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 341.098.544 USD a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones EdRF Global Crossover Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Total Expense Ratio2,21%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad EdRF Global Crossover Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,23%
201511,32%15,00%-5,56%-1,52%4,08%
20168,71%-2,76%4,19%1,06%6,18%
2017-0,18%-4,33%-2,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 01, 2017) Oct 21, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Oct 17, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 21, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Jun 27, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016