EdRF Emerging Corporate Bonds

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bonds A-USD | LU1080015420

Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux)

19 Jun, 2017
179,86
0,20%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bonds A-EUR (H) (LU1080015693)67,50M EUR114,68 EUR1,00%1,36%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bonds A-USD (LU1080015420)109,29M USD179,86 USD1,00%1,36%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bonds B-EUR (H) (LU1080015859)4,78M EUR105,52 EUR1,00%1,36%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bonds B-USD (LU1080015776)25,13M USD138,39 USD1,00%1,36%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bonds I-EUR (H) (LU1080016071)17,21M EUR125,99 EUR0,40%0,72%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bonds I-USD (LU1080015933)49,06M USD152,60 USD0,40%0,72%444.640 USD

Estrategia

The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term optimum growth of the invested capital via investments in regulated capital and money markets. In particular, the Sub-Fund aims to outperform the JP Morgan CEMBI Broad Index.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,36%PERCENT
Total Expense Ratio1,36%PERCENT

Gestores

Stéphane Mayor


Marc Lacraz


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20094,20%4,27%
201019,39%11,71%10,27%-5,10%2,13%
20114,32%-2,70%-0,84%1,01%7,05%
201212,37%3,92%3,17%3,53%1,23%
2013-4,05%4,08%-5,71%-2,69%0,48%
20145,43%1,01%4,83%4,64%-4,85%
201513,92%13,12%2,19%-6,06%4,90%
201627,36%-1,14%11,04%5,05%10,44%
20172,57%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 28, 2017) Jun 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) May 20, 2017
Prospectus (Dec 30, 2016) May 03, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) May 20, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2016) May 25, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31