EdRF Emerging Corporate Bonds

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bonds B EUR H | LU1080015859

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

19 Oct, 2017
104,93
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bonds A EUR H (LU1080015693)73,17M EUR119,44 EUR1,00%2,71%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bonds A USD (LU1080015420)99,86M USD188,77 USD1,00%2,71%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bonds B EUR H (LU1080015859)6,35M EUR104,93 EUR1,00%2,71%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bonds B USD (LU1080015776)24,66M USD138,24 USD1,00%2,71%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bonds I EUR H (LU1080016071)24,88M EUR131,47 EUR0,40%1,44%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bonds I USD (LU1080015933)49,97M USD160,46 USD0,40%1,44%422.940 USD

Estrategia

The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term optimum growth of the invested capital via investments in regulated capital and money markets. In particular, the Sub-Fund aims to outperform the JP Morgan CEMBI Broad Index.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,71%PERCENT

Gestores

Stéphane Mayor


Marc Lacraz


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-8,95%
20151,82%0,25%5,96%-5,99%1,96%
201621,85%3,43%7,91%5,80%3,18%
20173,51%1,69%3,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Oct 21, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Oct 17, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 21, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Oct 21, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016