RF Deuda Pública USD

BNPP Flexi I US Mortgage

BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic Capitalisation | LU1080341065

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

26 Jun, 2017
1.721,48
0,11%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H EUR Capitalisation (LU1080341495)36,58M EUR1.261,89 EUR0,90%1,28%0 EUR
BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic Capitalisation (LU1080341065)118,42M USD1.721,48 USD0,90%1,35%0 USD
BNP Paribas Flexi I US Mortgage I Capitalisation (LU1080341909)313,06M USD105,42 USD0,30%0,49%2.667.840 USD
BNP Paribas Flexi I US Mortgage I Distribution (LU1080342030)12,42M USD99,91 USD0,30%0,55%2.667.840 USD
BNP Paribas Flexi I US Mortgage IH EUR Capitalisation (LU1268551253)244,10M EUR101,28 EUR0,30%0,50%3.000.000 EUR
BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege H EUR Capitalisation (LU1080341818)442,52M EUR107,72 EUR0,45%0,75%1.000.000 EUR
BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Capitalisation (LU1080341578)83,60M USD110,38 USD0,45%0,83%889.280 USD

Estrategia

The investment objective of the Sub-Fund is to attain as high a level of total return as may be consistent with the preservation of capital.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,26%PERCENT
Total Expense Ratio1,35%PERCENT

Gestores

Matthew Slootsky


John Carey


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20080,43%-7,60%1,07%12,17%-4,12%
200912,04%9,12%-2,85%0,85%4,80%
201021,90%8,52%17,55%-8,04%3,91%
201113,73%-3,62%0,74%11,35%5,19%
20127,57%-1,17%8,93%1,95%-2,00%
2013-4,32%3,13%-3,49%-3,28%-0,62%
201423,33%1,84%4,58%9,01%6,24%
201513,26%13,95%-3,99%0,74%2,75%
20164,50%-3,18%4,19%-0,32%3,93%
2017-1,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 15, 2017
Factsheet (Apr 28, 2017) May 30, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) May 30, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jun 07, 2017
Prospectus (Oct 01, 2016) May 30, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) May 30, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31