RF Deuda Pública USD

BNPP Flexi I US Mortgage

BNP Paribas Flexi I US Mortgage I Distribution | LU1080342030

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

20 Jun, 2017
99,86
0,49%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H EUR Capitalisation (LU1080341495)36,58M EUR1.261,82 EUR0,90%1,28%0 EUR
BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic Capitalisation (LU1080341065)118,42M USD1.720,90 USD0,90%1,35%0 USD
BNP Paribas Flexi I US Mortgage I Capitalisation (LU1080341909)313,06M USD105,38 USD0,30%0,49%2.667.840 USD
BNP Paribas Flexi I US Mortgage I Distribution (LU1080342030)12,42M USD99,86 USD0,30%0,55%2.667.840 USD
BNP Paribas Flexi I US Mortgage IH EUR Capitalisation (LU1268551253)244,10M EUR101,25 EUR0,30%0,50%3.000.000 EUR
BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege H EUR Capitalisation (LU1080341818)442,52M EUR107,71 EUR0,45%0,75%1.000.000 EUR
BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Capitalisation (LU1080341578)83,60M USD110,34 USD0,45%0,83%889.280 USD

Estrategia

The investment objective of the Sub-Fund is to attain as high a level of total return as may be consistent with the preservation of capital.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,49%PERCENT
Total Expense Ratio0,55%PERCENT

Gestores

Matthew Slootsky


John Carey


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20164,51%-0,13%4,13%
2017-0,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) May 31, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jun 07, 2017
Prospectus (Oct 01, 2016) May 30, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) May 30, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31