Alt - Long/Short RV Europa

MLIS Fenician Equity Long Short UCITS Fd

Merrill Lynch Investment Solutions - Fenician Equity Long Short UCITS Fund GBP B (acc) | LU1081257484

CM Investment Solutions Limited

21 Jun, 2016
92,65
0,47%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - Fenician Equity Long Short UCITS Fund EUR B (acc) (LU1081257211)0,10M EUR103,61 EUR1,50%1,92%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Fenician Equity Long Short UCITS Fund EUR C (acc) (LU1081257641)0,14M EUR99,07 EUR2,25%2,70%1.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Fenician Equity Long Short UCITS Fund EUR D (acc) (LU1081258375)2,43M EUR105,17 EUR1,00%1,42%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Fenician Equity Long Short UCITS Fund EUR I (acc) (LU1093216056)0,01M EUR102,45 EUR1,00%1,90%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Fenician Equity Long Short UCITS Fund EUR Retail Seed (acc) (LU1081258706)1,27M EUR105,88 EUR1,00%1,45%1.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Fenician Equity Long Short UCITS Fund GBP B (acc) (LU1081257484)2,45M GBP92,65 GBP1,50%1,98%1.135.284 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Fenician Equity Long Short UCITS Fund GBP C (acc) (LU1081257997)0,07M GBP93,37 GBP2,25%2,77%1.135 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Fenician Equity Long Short UCITS Fund USD D (acc) (LU1081258458)0,09M USD101,00 USD1,00%1,48%838.680 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Fenician Equity Long Short UCITS Fund USD I (acc) Hedged (LU1158330495)5,30M USD99,41 USD1,00%1,96%838.680 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Fenician Equity Long Short UCITS Fund EUR Z (acc) (LU1081258029)2,22M EUR97,37 EUR1,50%1,96%1.000 EUR

Estrategia MLIS Fenician Equity Long Short UCITS Fd

The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with consistent absolute returns with low volatility. The Sub-Fund will seek to preserve capital through the use of various risk management techniques


Información sobre el fondo de inversión MLIS Fenician Equity Long Short UCITS Fd

Entre los fondos de la categoría Alt - Long/Short RV Europa, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo MLIS Fenician Equity Long Short UCITS Fd, con ISIN LU1081257484, de la gestora CM Investment Solutions Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,97% del patrimonio total, que asciende a 10.435.989 GBP a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones MLIS Fenician Equity Long Short UCITS Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,97%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,98%PERCENT

Gestores

Corrado Abbattista


Metadata


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Rentabilidad MLIS Fenician Equity Long Short UCITS Fd

Rentabilidades anualizadas al 2016-06-21

Rentabilidades absolutas al 2016-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,85%-1,13%
2016-11,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 18, 2017
Prospectus (Feb 10, 2017) Oct 13, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Dec 01, 2016
Supplement (Aug 01, 2016) Sep 16, 2016