RV Sector Consumo

EdRF Premiumsphere

Edmond de Rothschild Fund - Premiumsphere A USD | LU1082942563

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

07 Dec, 2017
150,53
0,30%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Premiumsphere A EUR (LU1082942308)48,59M EUR182,09 EUR1,70%4,13%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Premiumsphere A USD (LU1082942563)0,06M USD150,53 USD1,70%3,36%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Premiumsphere B EUR (LU1082942647)0,00M EUR162,80 EUR1,70%6,31%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Premiumsphere I EUR (LU1082942720)1,46M EUR168,03 EUR0,75%2,99%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Premiumsphere J EUR (LU1082942993)0,01M EUR164,18 EUR0,75%2,31%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Premiumsphere K EUR (LU1082943025)0,04M EUR187,68 EUR0,85%2,35%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Premiumsphere R EUR (LU1082942217)0,06M EUR142,11 EUR2,10%6,73%1 EUR

Estrategia EdRF Premiumsphere

The Sub-Fund’s investment objective is to outperform the MSCI AC World index through exposure to the international equity markets and through the careful selection of stocks notably in the luxury goods sector or stocks with a strong international brand image.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Premiumsphere

El fondo EdRF Premiumsphere, con ISIN, LU1082942563 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) pertenece a la categoría RV Sector Consumo dentro de los fondos de RV Sector Consumo. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 27 fondos de la categoría RV Sector Consumo a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,34% del patrimonio del fondo, que asciende a 50.228.731 USD a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones EdRF Premiumsphere

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge2,34%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,36%PERCENT

Gestores

Valérie Guelfi


Adeline Salat-Baroux


Metadata


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Rentabilidad EdRF Premiumsphere

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20115,29%-7,82%7,70%
201217,56%13,37%-7,48%4,30%7,46%
201317,48%7,97%-1,92%6,45%4,23%
20147,22%-3,94%4,02%-0,53%7,89%
2015-7,23%13,69%-6,93%-10,74%-1,77%
20163,84%-2,05%-8,53%9,00%6,33%
20178,43%0,73%2,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 30, 2017) Dec 08, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Dec 09, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Dec 09, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016
Key Features (Oct 28, 2014) Oct 29, 2014