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EdRF Premiumsphere

Edmond de Rothschild Fund - Premiumsphere B-EUR | LU1082942647

Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux)

19 Jun, 2017
154,18
0,74%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Premiumsphere A-EUR (LU1082942308)52,94M EUR172,40 EUR1,70%2,70%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Premiumsphere A-USD (LU1082942563)0,08M USD135,00 USD1,70%2,57%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Premiumsphere B-EUR (LU1082942647)0,00M EUR154,18 EUR1,70%2,26%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Premiumsphere I-EUR (LU1082942720)1,37M EUR158,47 EUR0,75%1,24%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Premiumsphere J-EUR (LU1082942993)0,01M EUR155,83 EUR0,75%1,69%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Premiumsphere K-EUR (LU1082943025)0,01M EUR175,80 EUR0,85%1,27%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Premiumsphere R-EUR (LU1082942217)0,06M EUR134,76 EUR2,10%3,03%1 EUR

Estrategia

The Sub-Fund’s investment objective is to outperform the MSCI AC World index through exposure to the international equity markets and through the careful selection of stocks notably in the luxury goods sector or stocks with a strong international brand image.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge2,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,26%PERCENT

Gestores

Valérie Guelfi


Adeline Salat-Baroux


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20127,77%
201319,56%8,60%-1,48%6,75%4,67%
20147,39%-3,79%4,02%-0,53%7,89%
2015-5,73%13,69%-6,93%-10,75%-0,18%
20164,72%-1,73%-8,18%9,09%6,39%
20178,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) May 20, 2017
Prospectus (Dec 30, 2016) May 03, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) May 22, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2016) May 25, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016
Key Features (Oct 28, 2014) Oct 29, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31