RV Sector Consumo

EdRF Premiumsphere

Edmond de Rothschild Fund - Premiumsphere I EUR | LU1082942720

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

19 Oct, 2017
162,19
-0,46%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Premiumsphere A EUR (LU1082942308)44,33M EUR175,95 EUR1,70%4,13%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Premiumsphere A USD (LU1082942563)0,09M USD146,24 USD1,70%3,36%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Premiumsphere B EUR (LU1082942647)0,00M EUR157,32 EUR1,70%6,31%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Premiumsphere I EUR (LU1082942720)1,41M EUR162,19 EUR0,75%2,99%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Premiumsphere J EUR (LU1082942993)0,01M EUR158,47 EUR0,75%2,31%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Premiumsphere K EUR (LU1082943025)0,04M EUR180,60 EUR0,85%2,35%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Premiumsphere R EUR (LU1082942217)0,06M EUR137,38 EUR2,10%6,73%1 EUR

Estrategia

The Sub-Fund’s investment objective is to outperform the MSCI AC World index through exposure to the international equity markets and through the careful selection of stocks notably in the luxury goods sector or stocks with a strong international brand image.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,99%PERCENT

Gestores

Valérie Guelfi


Adeline Salat-Baroux


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20127,91%
201318,70%8,33%-1,68%6,68%4,46%
20148,35%-3,58%4,28%-0,28%8,07%
2015-6,30%13,97%-6,70%-10,52%-1,52%
20165,03%-1,54%-8,44%9,28%6,61%
20178,65%0,94%2,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Oct 21, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Oct 17, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 21, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Oct 21, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016
Key Features (Oct 28, 2014) Oct 29, 2014