RV Sector Consumo

EdRF Premium Brands

Edmond de Rothschild Fund - Premium Brands J EUR | LU1082942993

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

18 May, 2018
178,87
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Premium Brands A EUR (LU1082942308)42,03M EUR197,58 EUR1,70%4,13%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Premium Brands A USD (LU1082942563)0,06M USD163,10 USD1,70%3,36%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Premium Brands B EUR (LU1082942647)0,01M EUR176,71 EUR1,70%6,31%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Premium Brands I EUR (LU1082942720)1,76M EUR183,06 EUR0,75%2,99%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Premium Brands J EUR (LU1082942993)0,01M EUR178,87 EUR0,75%2,31%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Premium Brands K EUR (LU1082943025)0,08M EUR206,02 EUR0,85%2,35%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Premium Brands R EUR (LU1082942217)0,38M EUR153,98 EUR2,10%6,73%1 EUR

Estrategia EdRF Premium Brands

The Sub-Fund’s investment objective is to outperform the MSCI AC World index through exposure to the international equity markets and through the careful selection of stocks notably in the luxury goods sector or stocks with a strong international brand image.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Premium Brands

Entre los fondos de la categoría RV Sector Consumo, que invierten en Renta Variable, el fondo EdRF Premium Brands, con ISIN LU1082942993, de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,27% del patrimonio total, que asciende a 62.579.957 EUR a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones EdRF Premium Brands

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,31%PERCENT

Gestores

Valérie Guelfi


Adeline Salat-Baroux


Metadata


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Rentabilidad EdRF Premium Brands

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20127,76%
201319,56%8,62%-1,39%6,67%4,63%
20148,09%-4,44%4,53%-0,04%8,27%
2015-6,37%13,87%-6,68%-10,52%-1,52%
20165,43%-1,60%-8,02%9,26%6,61%
201718,88%8,66%0,94%2,76%5,48%
2018-0,60%

Rendimiento mensual EdRF Premium Brands

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 28, 2018) Apr 09, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) May 15, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) May 14, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Mar 21, 2018
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016
Key Features (Oct 28, 2014) Oct 29, 2014