RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

EdRF Euro Credit Short Term

Edmond de Rothschild Fund - Euro Credit Short Term O EUR | LU1082946390

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

13 Oct, 2017
9.784,88
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Euro Credit Short Term A EUR (LU1082946473)92,86M EUR149,46 EUR0,40%0,81%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Euro Credit Short Term B EUR (LU1082946556)6,24M EUR95,50 EUR0,40%0,80%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Euro Credit Short Term I CHF H (LU1198873132)8,22M CHF100,34 CHF0,15%0,46%500.000 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Euro Credit Short Term I EUR (LU1082946630)30,04M EUR11.490,67 EUR0,15%0,50%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Euro Credit Short Term N EUR (LU1082946713)42,72M EUR11.404,85 EUR0,10%0,22%10.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Euro Credit Short Term O EUR (LU1082946390)10,14M EUR9.784,88 EUR0,10%0,24%10.000.000 EUR

Estrategia

The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its benchmark, namely the Bank of America Merrill Lynch 1-3 Year Euro Non-Financial Index, net of management fees, over an investment horizon of one to two years, through a portfolio representing investment opportunities present on the short-term corporate credit markets.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
On Going Charge0,24%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,24%PERCENT

Gestores

Julie Gualino-Daly


Raphaël Chemla


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,67%0,64%
20142,10%0,56%0,79%0,34%0,39%
20150,19%0,73%-0,49%-0,95%0,90%
20162,72%1,15%0,56%0,90%0,08%
20170,06%0,50%0,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 30, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 01, 2017) Oct 07, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Oct 05, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 07, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Oct 07, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016
Key Features (Oct 28, 2014) Oct 29, 2014