Edmond de Rothschild Fund - Floating Rate Credit A EUR

A | LU1082946473

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

€148,09
+0,69% 1M
+4,21% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
N
LU1082946713
36,99M€0,20%-0,50%10,00M€0,30%
A
LU1082946473
25,23M€0,70%15,00%1,00%1,00€-0,14%
I
LU1082946630
13,98M€0,35%15,00%0,65%500.000,00€0,13%
B
LU1082946556
5,10M€0,70%15,00%1,00%1,00€-0,15%
CR
LU1781814832
3,82M€0,60%15,00%0,90%1,00€-
IH
LU1198873132
2,03M€0,35%15,00%0,65%0,00€-1,08%
O
LU1082946390
0,51M€0,20%-0,50%10,00M€0,30%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Edmond de Rothschild Fund - Floating Rate Credit A EUR

The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its benchmark, namely the Bank of America Merrill Lynch 1-3 Year Euro Non-Financial Index, net of management fees, over an investment horizon of one to two years, through a portfolio representing investment opportunities present on the short-term corporate credit markets.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Floating Rate Credit

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

Comisiones Edmond de Rothschild Fund - Floating Rate Credit A EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos1,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,33% 7,50% 3,46%
1 año 1,38% 1,61% 1,24%
3 años -0,43% -0,14% 0,09%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-0,17% - - - -
20162,26%0,50%0,71%0,71%0,01%
20170,60%-0,03%0,36%0,26%0,00%
2018-5,12%-1,21%-2,02%1,20%-3,15%
2019 - 2,54%1,23% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 23, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Jul 23, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 23, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Jul 23, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Jul 23, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) Jul 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,65-1,98
Beta1,310,97
Information Ratio-1,10-1,30
R-Squared72,1372,67
Sharpe Ratio0,590,13
Standard Deviation3,793,05
Tracking Error2,141,60
Treynor Ratio1,690,42

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).