RF Global Emergente - Moneda Local

BlueBay Emerging Mkt Lcl Ccy Corp Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Corporate Bond Fund I - GBP | LU1083684974

BlueBay Funds Management Company S.A.

19 Apr, 2016
86,87
2,08%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Corporate Bond Fund I - GBP (LU1083684974)0,00M GBP86,87 GBP1,50%1,66%340.585 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Corporate Bond Fund I - USD (LU1083684891)0,00M USD93,20 USD0,90%1,66%419.340 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Corporate Bond Fund M - EUR (LU1426133440)0,00M EUR108,39 EUR0,90%1,70%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Corporate Bond Fund B - USD (Perf) (LU1573130611)0,00M USD106,20 USD0,70%1,30%83.868 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Corporate Bond Fund I - EUR (LU1083684628)0,00M EUR100,95 EUR1,50%0,00%500.000 EUR

Estrategia BlueBay Emerging Mkt Lcl Ccy Corp Bd Fd

The fund seeks to achieve a total rate of return in excess of the Merrill Lynch Diversified Local Emerging Markets Non-Sovereign Index from a portfolio of fixed income securities of corporate issuers based in Emerging Market Countries and mainly denominated in Local Currencies.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Emerging Mkt Lcl Ccy Corp Bd Fd

El fondo BlueBay Emerging Mkt Lcl Ccy Corp Bd Fd, con ISIN, LU1083684974 de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 11,21% con una volatilidad del 18,54% lo que le sitúa en la posición 10 entre los 55 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,66% del patrimonio del fondo, que asciende a 96.976.358 GBP a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones BlueBay Emerging Mkt Lcl Ccy Corp Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,66%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

Polina Kurdyavko


Metadata


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Rentabilidad BlueBay Emerging Mkt Lcl Ccy Corp Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2016-04-19

Rentabilidades absolutas al 2016-04-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-10,24%3,43%4,36%-15,32%-1,79%
2016-0,64%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 01, 2017) Dec 01, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 01, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2016) Feb 21, 2016