RF Global Emergente - Moneda Local

BlueBay Emerging Mkt Lcl Ccy Corp Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Corporate Bond Fund I - GBP | LU1083684974

BlueBay Funds Management Company S.A.

19 Apr, 2016
86,87
2,08%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Corporate Bond Fund I - GBP (LU1083684974)0,00M GBP86,87 GBP1,50%1,66%340.462 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Corporate Bond Fund I - USD (LU1083684891)0,00M USD93,83 USD0,90%1,66%422.940 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Corporate Bond Fund M - EUR (LU1426133440)0,00M EUR109,42 EUR0,90%1,70%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Corporate Bond Fund B - USD (Perf) (LU1573130611)0,00M USD106,69 USD0,70%0,00%84.588 USD

Estrategia

The fund seeks to achieve a total rate of return in excess of the Merrill Lynch Diversified Local Emerging Markets Non-Sovereign Index from a portfolio of fixed income securities of corporate issuers based in Emerging Market Countries and mainly denominated in Local Currencies.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,66%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

Polina Kurdyavko


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-10,24%3,43%4,36%-15,32%-1,79%
2016-0,64%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 01, 2017) Oct 11, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Oct 11, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2016) Feb 21, 2016