RF Global Emergente - Sesgo EUR

JPM Emerging Markets Debt Fund

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund X (acc) - USD | LU1086091094

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

20 Jun, 2017
114,86
-0,31%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU0210532528)19,21M EUR14,78 EUR1,15%1,44%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (acc) - USD (LU0499112034)96,29M USD20,51 USD1,15%1,42%31.124 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (inc) - EUR (hedged) (LU0072845869)31,45M EUR9,31 EUR1,15%1,45%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU0217390060)72,75M EUR15,60 EUR0,50%0,70%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund C (acc) - USD (LU0773644637)5,92M USD129,88 USD0,50%0,70%8.892.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund C (dist) - USD (LU0783491409)1,44M USD107,62 USD0,50%0,70%8.892.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund D (acc) - EUR (hedged) (LU0117898204)21,99M EUR16,34 EUR1,15%2,13%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU0248063249)279,03M EUR89,62 EUR0,50%0,66%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I (acc) - USD (LU0973522674)159,34M USD123,24 USD0,50%0,66%8.892.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I (dist) - USD (LU0974148313)0,00M USD106,62 USD0,50%0,66%8.892.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU0217390144)99,12M EUR97,18 EUR0,00%0,15%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund X (acc) - USD (LU1086091094)52,64M USD114,86 USD0,00%0,15%0 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund X (dist) - USD (LU0799658801)0,33M USD102,97 USD0,00%0,15%0 USD

Estrategia

Conseguir un rendimiento superior al de los mercados de bonos de países de economía emergente mediante la inversión principalmente en títulos de deuda a tipo fijo y variable de mercados emergentes, haciendo uso de estrategias de derivados si es pertinente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
On Going Charge0,15%PERCENT
Total Expense Ratio0,15%PERCENT

Gestores

Pierre-Yves Bareau


Emil Babayev


Pierre-Yves Bareau


Emil Babayev


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,73%
201512,15%14,96%-4,60%-2,08%4,43%
201613,65%-0,44%7,52%3,16%2,92%
20172,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 01, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 30, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31