RF Convertibles Global - EUR Cubierto

UBAM Global 10-40 Convertible Bond

UBAM - Global 10-40 Convertible Bond A EUR Acc | LU1088655128

UBP Asset Management (Europe) S.A.

19 Jun, 2017
106,42
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Global 10-40 Convertible Bond A EUR Acc (LU1088655128)20,61M EUR106,42 EUR1,00%1,48%0 EUR
UBAM - Global 10-40 Convertible Bond I EUR Acc (LU1088656449)17,73M EUR100,54 EUR0,70%0,99%0 EUR
UBAM - Global 10-40 Convertible Bond R EUR Acc (LU1088658494)0,04M EUR98,30 EUR1,80%1,96%0 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,25%PERCENT
Front Load3,00%AMOUNT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,48%PERCENT

Gestores

Raphael Di Marzio


Brinda Kirpalani


Jean-Edouard Reymond


Xavier Linsenmaier


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,04%4,97%-0,56%-3,92%1,75%
2016-1,04%-2,65%-1,05%2,75%-0,02%
20172,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 01, 2017) May 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Jun 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 16, 2017
Rulebook (Dec 19, 2011) Jun 16, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31