RF Convertibles Global

CS (Lux) AgaNola Global Convert Bd Fd

CS Investment Funds 1 Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund IBH EUR | LU1089177338

Credit Suisse Fund Management S.A.

19 Jun, 2017
1.114,25
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Investment Funds 1 Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund B USD (LU0458985982)12,97M USD120,06 USD1,20%1,39%0 USD
CS Investment Funds 1 Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund BH CHF (LU0458986014)7,75M CHF114,48 CHF1,20%1,39%0 CHF
CS Investment Funds 1 Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund BH EUR (LU0458986105)10,77M EUR116,47 EUR1,20%1,39%0 EUR
CS Investment Funds 1 Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund UBH EUR (LU1144398515)4,93M EUR106,75 EUR1,00%0,88%0 EUR
CS Investment Funds 1 Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund IBH EUR (LU1089177338)6,46M EUR1.114,25 EUR0,80%0,89%500.000 EUR
CS Investment Funds 1 Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund FB USD (LU0324196665)125,82M USD150,44 USD0,70%0,58%0 USD
CS Investment Funds 1 Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund FBH CHF (LU0324197556)137,89M CHF139,41 CHF0,70%0,58%0 CHF
CS Investment Funds 1 Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund FBH EUR (LU0324197390)110,06M EUR144,33 EUR0,70%0,58%0 EUR

Estrategia

Las inversiones de este fondo de renta fija se gestionan de forma activa pretende conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia UBS Convertible Global Investmen tGrade (US Dhedged).La cartera y la rentabilidad del fondo pueden divergir del índice de referencia. El fondo invierte principalmente en valores de renta fija con una calificación crediticia mínima de BBB. Las inversiones en bonos convertibles, pagarés y warrants constituirán una proporción mayor que las inversiones en otros valores de renta fija. El fondo puede utilizar derivados para lograr los objetivos mencionados anteriormente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,89%PERCENT

Gestores

Peter Schilling


Vedran Stankovic


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,55%
20152,57%3,08%1,39%-3,84%2,07%
20163,57%-1,36%-1,04%3,65%2,36%
20171,75%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Rulebook (Jun 06, 2017) Jun 17, 2017
Factsheet (Apr 28, 2017) May 19, 2017
Prospectus (Jan 24, 2017) May 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2017) Jan 13, 2017
AnnualReport (Oct 31, 2016) May 24, 2017
SemiannualReport (Apr 30, 2016) Apr 19, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31