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BSF Fixed Income Strategies Fund

BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund D4 EUR | LU1090193134

BlackRock (Luxembourg) SA

20 Jun, 2017
104,22
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund A2 EUR (LU0438336264)1.670,11M EUR120,79 EUR1,00%1,25%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund A2 USD Hedged (LU1046547540)71,57M USD107,52 USD1,00%1,25%0 USD
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund A4 EUR (LU1040967272)515,17M EUR105,20 EUR1,00%1,25%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund A4 USD Hedged (LU1046548191)4,02M USD107,11 USD1,00%1,25%4.446 USD
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund D2 EUR (LU0438336421)1.998,73M EUR124,47 EUR0,60%0,85%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund D2 USD Hedged (LU1090194454)384,01M USD107,83 USD0,60%0,85%88.928 USD
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund D3RF USD Hedged (LU1193909402)0,86M USD105,36 USD0,60%0,85%88.928 USD
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund D4 EUR (LU1090193134)49,15M EUR104,22 EUR0,60%0,85%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund E2 EUR (LU0438336694)924,58M EUR116,46 EUR1,00%1,75%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund I2 EUR (LU0438336777)689,76M EUR124,59 EUR0,60%0,66%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund I5 EUR (LU1129992720)29,03M EUR122,84 EUR0,60%0,66%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund X2 EUR (LU0544632515)274,60M EUR130,16 EUR0,00%0,06%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund X4 EUR (LU1260044430)91,45M EUR102,22 EUR0,00%0,06%0 EUR

Estrategia

El fondo busca lograr retornos totales en euros durante tres años invirtiendo al menos el 70% de su activo total en valores de renta fija y activos relacionados con los valores de renta fija emitidos por gobiernos. El fondo puede cambiar su exposición según las condiciones del mercado.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,26%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,84%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Johan Sjogren


Michael Krautzberger


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,30%
20152,51%2,06%-0,26%-0,10%0,81%
20161,06%-0,60%0,16%1,28%0,22%
20170,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 14, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 05, 2017) May 08, 2017
Prospectus (Jan 13, 2017) May 23, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) May 31, 2017
AnnualReport (May 31, 2016) Jun 17, 2017
Rulebook (Jan 24, 2014) Mar 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31