RF Otros

Robeco Financial Institutions Bonds

Robeco Financial Institutions Bonds 0IH € | LU1090433381

Robeco Luxembourg SA

13 Aug, 2018
111,86
-0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Robeco Financial Institutions Bonds 0FH € (LU1246241423)20,64M EUR109,08 EUR0,35%0,52%1 EUR
Robeco Financial Institutions Bonds 0DH € (LU1171710608)170,09M EUR108,01 EUR0,70%0,87%1 EUR
Robeco Financial Institutions Bonds 0IH € (LU1090433381)207,78M EUR111,86 EUR0,35%0,44%500.000 EUR
Robeco Financial Institutions Bonds BH € (LU0622663093)213,41M EUR105,94 EUR0,70%0,88%1 EUR
Robeco Financial Institutions Bonds DH € (LU0622663176)174,31M EUR156,81 EUR0,70%0,88%1 EUR
Robeco Financial Institutions Bonds DH $ (LU1025004406)69,25M USD127,99 USD0,70%0,88%1 USD
Robeco Financial Institutions Bonds IH € (LU0622664224)1.051,19M EUR161,81 EUR0,35%0,45%500.000 EUR
Robeco Financial Institutions Bonds IEH $ (LU1493700725)13,14M USD105,27 USD0,35%0,45%500.000 USD
Robeco Financial Institutions Bonds CH € (LU0971565576)236,23M EUR100,78 EUR0,35%0,53%1 EUR
Robeco Financial Institutions Bonds FH $ (LU1048590209)3,90M USD126,42 USD0,35%0,53%1 USD
Robeco Financial Institutions Bonds FH € (LU1718492769)5,56M EUR98,56 EUR0,35%0,00%1 EUR

Estrategia Robeco Financial Institutions Bonds

Invierte principalmente en bonos corporativos que están denominados en euros y emitidos por instituciones financieras. Para seleccionar los bonos y el emisor, se realiza un análisis profundo de la institución financiera. Adoptamos también una visión amplia del mercado que forma la base de nuestro posicionamiento beta. Ningún sesgo particular es aplicable. Los derivados pueden emplearse por varias razones, tales como cubrir posiciones aisladas, por arbitraje, y por apalancamiento para obtener una exposición adicional al mercado crediticio. Benchmark: Barclays Euro-Aggregate: Corporates Financials Subordinated 2% issuer constraint (USD).


Información sobre el fondo de inversión Robeco Financial Institutions Bonds

El fondo Robeco Financial Institutions Bonds, con ISIN, LU1090433381 de la gestora Robeco Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 242 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,46% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.525.577.951 EUR a fecha de 16 de August de 2018.

Comisiones Robeco Financial Institutions Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,45%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,44%PERCENT

Gestores

Jan de Moor


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Rentabilidad Robeco Financial Institutions Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-13

Rentabilidades absolutas al 2018-08-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,00%
20150,95%2,60%-2,32%-2,33%3,14%
20163,21%-2,21%-0,60%3,74%2,35%
20179,36%2,90%2,45%1,71%2,00%
2018-1,11%-3,11%

Rendimiento mensual Robeco Financial Institutions Bonds

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 13, 2018) Jun 23, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Jul 29, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 29, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Mar 28, 2018
Factsheet (Jul 31, 2015) Aug 13, 2015
Supplement (May 28, 2015) Nov 30, 2015
Rulebook (Dec 17, 2010) Aug 02, 2018