DPAM L - Bonds EUR Government 1-5 A

A | LU1090891927

DEGROOF PETERCAM ASSET MGMT

€99,57
+0,61% 1M
-0,78% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
F
LU1090892222
14,38M€0,15%-0,16%25.000,00€-0,02%
B
LU1090892065
9,90M€0,30%-0,31%0,00€-0,24%
A
LU1090891927
4,62M€0,30%-0,31%0,00€-0,35%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia DPAM L - Bonds EUR Government 1-5 A

The objective of the sub-fund is to offer investors, via an actively managed portfolio, exposure to debt securities denominated in euros, issued (or guaranteed) by states (including their public regional authorities) or by international public bodies and with a residual term at the time of acquisition of no more than five years.


Información sobre el fondo de inversión DPAM L Bonds EUR Government 1-5

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR

Comisiones DPAM L - Bonds EUR Government 1-5 A

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,31%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Pública EUR

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,22% 0,44% 0,83%
1 año -1,10% -1,10% -1,16%
3 años -1,05% -0,35% 0,44%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20150,45% - - 0,65%0,28%
20160,34%0,44%0,17%-0,02%-0,25%
2017-0,56%-0,49%-0,02%0,08%-0,14%
2018 - 0,21%-0,93%-0,61% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Dec 16, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 16, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 16, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 16, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 16, 2018
Reglamento de gestión (Jan 31, 2015) Dec 16, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,04-0,23
Beta0,700,24
Information Ratio0,40-0,45
R-Squared88,2563,26
Sharpe Ratio-0,58-0,02
Standard Deviation1,630,80
Tracking Error0,862,04
Treynor Ratio-1,34-0,06

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).