RF Deuda Pública EUR

DPAM L Bonds EUR Government 1-5

DPAM L - Bonds EUR Government 1-5 B | LU1090892065

Degroof Petercam Asset Services S.A.

14 Dec, 2017
101,14
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DPAM L - Bonds EUR Government 1-5 A (LU1090891927)11,32M EUR100,67 EUR0,30%0,48%1 EUR
DPAM L - Bonds EUR Government 1-5 B (LU1090892065)10,43M EUR101,14 EUR0,30%0,45%1 EUR
DPAM L - Bonds EUR Government 1-5 F (LU1090892222)7,84M EUR101,89 EUR0,15%0,27%25.000 EUR

Estrategia DPAM L Bonds EUR Government 1-5

The objective of the sub-fund is to offer investors, via an actively managed portfolio, exposure to debt securities denominated in euros, issued (or guaranteed) by states (including their public regional authorities) or by international public bodies and with a residual term at the time of acquisition of no more than five years.


Información sobre el fondo de inversión DPAM L Bonds EUR Government 1-5

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo DPAM L Bonds EUR Government 1-5, con ISIN LU1090892065, de la gestora Degroof Petercam Asset Services S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,55% del patrimonio total, que asciende a 33.948.488 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones DPAM L Bonds EUR Government 1-5

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,45%PERCENT

Gestores

Ronald Van Steenweghen


Sam Vereecke


Metadata


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Rentabilidad DPAM L Bonds EUR Government 1-5

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,02%
20150,67%0,57%-0,80%0,64%0,27%
20160,48%0,44%0,28%-0,01%-0,23%
2017-0,49%0,09%0,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 16, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 16, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Nov 24, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 01, 2017) Apr 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 24, 2017