DPAM L - Bonds EUR Government 1-5 B

B | LU1090892065

DEGROOF PETERCAM ASSET MGMT

€100,68
+0,27% 1M
+0,51% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
F
LU1090892222
8,16M€0,15%-0,16%25.000,00€0,08%
A
LU1090891927
3,86M€0,30%-0,31%0,00€-0,15%
B
LU1090892065
2,25M€0,30%-0,31%0,00€-0,13%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia DPAM L - Bonds EUR Government 1-5 B

The objective of the sub-fund is to offer investors, via an actively managed portfolio, exposure to debt securities denominated in euros, issued (or guaranteed) by states (including their public regional authorities) or by international public bodies and with a residual term at the time of acquisition of no more than five years.


Información sobre el fondo de inversión DPAM L Bonds EUR Government 1-5

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR

Comisiones DPAM L - Bonds EUR Government 1-5 B

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,31%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Pública EUR

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,60% 1,19% 8,41%
1 año 0,64% 0,78% 4,68%
3 años -0,38% -0,13% 1,10%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20150,67% - - - -
20160,48%0,28%0,28%-0,01%-0,23%
2017-0,44%-0,49%0,09%0,09%-0,13%
2018-0,61%0,20%-0,83%-0,61%0,64%
2019 - 0,35% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2019) Jun 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 18, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Jun 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 18, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2017) Jun 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,190,03
Beta0,450,28
Information Ratio-1,65-0,26
R-Squared58,7961,73
Sharpe Ratio1,170,26
Standard Deviation1,040,85
Tracking Error1,181,85
Treynor Ratio2,710,79

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).