RF Deuda Pública EUR

DPAM L Bonds EUR Government 1-5

DPAM L - Bonds EUR Government 1-5 B | LU1090892065

Degroof Petercam Asset Services S.A.

22 Feb, 2018
100,58
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DPAM L - Bonds EUR Government 1-5 A (LU1090891927)8,38M EUR100,12 EUR0,30%0,48%1 EUR
DPAM L - Bonds EUR Government 1-5 B (LU1090892065)8,51M EUR100,58 EUR0,30%0,45%1 EUR
DPAM L - Bonds EUR Government 1-5 F (LU1090892222)10,63M EUR101,37 EUR0,15%0,27%25.000 EUR

Estrategia DPAM L Bonds EUR Government 1-5

The objective of the sub-fund is to offer investors, via an actively managed portfolio, exposure to debt securities denominated in euros, issued (or guaranteed) by states (including their public regional authorities) or by international public bodies and with a residual term at the time of acquisition of no more than five years.


Información sobre el fondo de inversión DPAM L Bonds EUR Government 1-5

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo DPAM L Bonds EUR Government 1-5, con ISIN LU1090892065, de la gestora Degroof Petercam Asset Services S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,57% del patrimonio total, que asciende a 32.993.128 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones DPAM L Bonds EUR Government 1-5

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,57%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,45%PERCENT

Gestores

Ronald Van Steenweghen


Sam Vereecke


Metadata


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Rentabilidad DPAM L Bonds EUR Government 1-5

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-22

Rentabilidades absolutas al 2018-02-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,02%
20150,67%0,57%-0,80%0,64%0,27%
20160,48%0,44%0,28%-0,01%-0,23%
2017-0,44%-0,49%0,09%0,09%-0,13%

Rendimiento mensual DPAM L Bonds EUR Government 1-5

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 16, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 16, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 16, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Feb 19, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 19, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 19, 2018