DPAM L - Bonds EUR Government 1-5 B

B | LU1090892065

DEGROOF PETERCAM ASSET MGMT

€101,13
-0,21% 1M
+0,93% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
F
LU1090892222
6,52M€0,15%-0,16%25.000,00€0,15%
A
LU1090891927
3,51M€0,30%-0,31%0,00€-0,19%
B
LU1090892065
2,19M€0,30%-0,31%0,00€-0,07%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia DPAM L - Bonds EUR Government 1-5 B

El fondo invierte principalmente en obligaciones y otros títulos de deuda, a tipo fijo o variable, denominados en euros, emitidos (o garantizados) por un Estado (incluidas sus entidades públicas territoriales y regionales) o por organismos internacionales (como el Banco Mundial y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo), que posean (o en su defecto, sus emisores) una calificación crediticia correspondiente como mínimo a BBB-/Baa3 («investment grade») según la escala de las agencias de calificación crediticia S&P y Moody's y cuyo vencimiento residual, en el momento de la adquisición por parte del subfondo, no supere los cinco años.


Información sobre el fondo de inversión DPAM L Bonds EUR Government 1-5

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR

Comisiones DPAM L - Bonds EUR Government 1-5 B

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,31%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Pública EUR

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,56% 1,12% 11,73%
1 año 2,06% 2,06% 9,80%
3 años -0,21% -0,07% 1,95%
5 años 1,05% 0,21% 2,53%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20150,67% - - - -
20160,48%0,28%0,28%-0,23%-0,23%
2017-0,44%-0,49%0,09%0,09%-0,13%
2018-0,61%0,20%-0,83%-0,61%0,64%
2019 - 0,35%0,40%0,27% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe semestral (Jun 30, 2019) Oct 14, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2017) Oct 14, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,10-0,06
Beta0,240,22
Information Ratio-3,20-0,61
R-Squared53,0558,61
Sharpe Ratio2,500,40
Standard Deviation0,840,89
Tracking Error2,012,57
Treynor Ratio8,711,63

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).