Mixtos Defensivos EUR - Global

DPAM L Global Target Income

DPAM L - Global Target Income B | LU1091780129

Degroof Petercam Asset Services S.A.

23 May, 2018
109,86
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DPAM L - Global Target Income A (LU1091780046)10,33M EUR99,62 EUR0,85%1,60%0 EUR
DPAM L - Global Target Income B (LU1091780129)12,49M EUR109,86 EUR0,85%1,62%0 EUR
DPAM L - Global Target Income E (LU1091780392)1,20M EUR96,64 EUR0,45%0,94%25.000 EUR
DPAM L - Global Target Income F (LU1091780475)44,08M EUR105,82 EUR0,45%0,94%25.000 EUR

Estrategia DPAM L Global Target Income

The sub-fund’s objective is to offer its investors, after active portfolio management focused on high-yield instruments, a quarterly dividend calculated based on a minimum annual rate of 3% of the first NAV of each calendar year. The income due to accumulation units is not distributed and is reinvested.


Información sobre el fondo de inversión DPAM L Global Target Income

El fondo DPAM L Global Target Income, con ISIN, LU1091780129 de la gestora Degroof Petercam Asset Services S.A. pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Defensivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 193 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,23% del patrimonio del fondo, que asciende a 70.849.779 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones DPAM L Global Target Income

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Frederiek Van Holle


Metadata


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Rentabilidad DPAM L Global Target Income

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-23

Rentabilidades absolutas al 2018-05-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,10%7,34%-4,75%-0,86%0,73%
20164,59%2,29%1,69%1,34%-0,78%
20173,40%1,73%0,51%0,54%0,58%
2018-2,15%

Rendimiento mensual DPAM L Global Target Income

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 22, 2018
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 16, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 23, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) May 23, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) May 23, 2018