RV Global Cap. Grande Blend

CS (Lux) Global ILC Equity Fund

CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity Fund IBH EUR | LU1093072970

Credit Suisse Fund Management S.A.

20 Jun, 2017
1.022,96
-1,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity Fund B USD (LU1005335028)5,88M USD122,87 USD1,92%1,98%0 USD
Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity Fund EB USD (LU1005335374)8,32M USD1.283,65 USD0,70%0,78%0 USD
Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity Fund IB USD Acc (LU1087890932)4,52M USD1.117,56 USD0,70%1,08%429.205 USD
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity Fund IBH EUR (LU1093072970)0,77M EUR1.022,96 EUR0,70%1,05%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity Fund UB USD (LU1138699415)0,71M USD117,65 USD1,50%1,36%0 USD
Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity Fund UBH CHF (LU1144422240)0,14M CHF111,40 CHF1,50%1,31%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity Fund UBH EUR (LU1144422323)0,01M EUR108,54 EUR1,50%1,31%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity Fund UBH GBP (LU1138699506)0,01M GBP109,90 GBP1,50%1,31%0 GBP

Estrategia CS (Lux) Global ILC Equity Fund

Las inversiones de este fondo de renta variable se gestionan de forma activa. pretende conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia MSCI World (NR). La cartera y la rentabilidad del fondo pueden divergir del índice de referencia. El fondo invierte en primer lugar en acciones y valores similares a estas. Las inversiones del fondo no están limitadas a determinadas clases de activos, regiones o sectores. El fondo puede utilizar derivados para lograr los objetivos mencionados anteriormente.


Información sobre el fondo de inversión CS (Lux) Global ILC Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo CS (Lux) Global ILC Equity Fund, con ISIN LU1093072970, de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,04% del patrimonio total, que asciende a 19.559.159 EUR a fecha de 16 de January de 2018.

Comisiones CS (Lux) Global ILC Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad CS (Lux) Global ILC Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-06-20

Rentabilidades absolutas al 2017-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-10,35%1,95%
20165,08%-0,97%0,26%3,66%2,10%
20175,98%

Rendimiento mensual CS (Lux) Global ILC Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 01, 2017) Dec 16, 2017
Rulebook (Jun 08, 2017) Jan 10, 2018
AnnualReport (May 31, 2017) Dec 21, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 25, 2017) Jan 26, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Jan 10, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2016) Jun 16, 2016