Alt - Long/Short RV Mercados Emergentes

MLIS ZEAL Greater China Lg-Shrt UCITS Fd

Merrill Lynch Investment Solutions - ZEAL Greater China Long-Short UCITS Fund USD B (acc) | LU1093411004

CM Investment Solutions Limited

12 Dec, 2017
132,74
0,38%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - ZEAL Greater China Long-Short UCITS Fund USD B (acc) (LU1093411004)0,09M USD132,74 USD1,75%2,18%838.680 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - ZEAL Greater China Long-Short UCITS Fund USD D (acc) (LU1093412663)6,68M USD134,55 USD1,25%1,67%838.680 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - ZEAL Greater China Long-Short UCITS Fund USD Z (acc) (LU1093412234)0,14M USD132,61 USD1,75%2,21%838 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - ZEAL Greater China Long-Short UCITS Fund EUR D (acc) (LU1093412580)0,95M EUR103,34 EUR1,25%1,49%1.000.000 EUR

Estrategia MLIS ZEAL Greater China Lg-Shrt UCITS Fd

The Investment Objective of the Sub-Fund is to generate long-term risk adjusted returns through investments in different asset classes of companies predominantly established or operating within the Greater China area, which includes the Peoples Republic of China (PRC), including Hong Kong and Macau, and also Taiwan, by implementing a long-short equity strategy with a long bias.


Información sobre el fondo de inversión MLIS ZEAL Greater China Lg-Shrt UCITS Fd

Entre los fondos de la categoría Alt - Long/Short RV Mercados Emergentes, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo MLIS ZEAL Greater China Lg-Shrt UCITS Fd, con ISIN LU1093411004, de la gestora CM Investment Solutions Limited se sitúa en la posición 0. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 20,80% con una volatilidad del 7,23%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,16% del patrimonio total, que asciende a 39.870.346 USD a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones MLIS ZEAL Greater China Lg-Shrt UCITS Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,16%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,18%PERCENT

Gestores

Ronald Chan


Metadata


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Rentabilidad MLIS ZEAL Greater China Lg-Shrt UCITS Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20154,33%15,86%1,45%-18,66%9,13%
20162,82%-8,33%0,92%8,00%2,91%
20174,58%-0,75%5,90%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 18, 2017
Prospectus (Feb 10, 2017) Oct 13, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Dec 01, 2016
Supplement (Aug 01, 2016) Sep 16, 2016