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MLIS ZEAL Greater China L-S UCITS Fd

Merrill Lynch Investment Solutions - ZEAL Greater China Long-Short UCITS Fund - USD Z (ACC) | LU1093412234

CM Investment Solutions Limited

19 Jun, 2017
112,35
0,97%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - ZEAL Greater China Long-Short UCITS Fund - USD B (ACC) (LU1093411004)0,08M USD112,45 USD1,75%2,17%889.280 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - ZEAL Greater China Long-Short UCITS Fund - USD D (ACC) (LU1093412663)5,89M USD113,74 USD1,25%1,68%889.280 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - ZEAL Greater China Long-Short UCITS Fund - USD Z (ACC) (LU1093412234)0,05M USD112,35 USD1,75%2,21%889 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - ZEAL Greater China Long-Short UCITS Fund - EUR D (ACC) (LU1093412580)0,95M EUR103,34 EUR1,25%1,75%1.000.000 EUR

Estrategia

The Investment Objective of the Sub-Fund is to generate long-term risk adjusted returns through investments in different asset classes of companies predominantly established or operating within the Greater China area, which includes the Peoples Republic of China (PRC), including Hong Kong and Macau, and also Taiwan, by implementing a long-short equity strategy with a long bias.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,20%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,21%PERCENT

Gestores

Ronald Chan


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20155,33%15,84%1,51%-17,92%9,13%
20164,13%-7,73%0,90%9,37%2,27%
20175,64%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 18, 2017
Prospectus (Feb 10, 2017) Jun 15, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Dec 01, 2016
Supplement (Aug 01, 2016) Sep 16, 2016
AnnualReport (Mar 31, 2015) Nov 02, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31