Alt - Long/Short RV Mercados Emergentes

MLIS ZEAL Greater China Lg-Shrt UCITS Fd

Merrill Lynch Investment Solutions - ZEAL Greater China Long-Short UCITS Fund EUR D (acc) | LU1093412580

CM Investment Solutions Limited

18 Jan, 2018
103,34
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - ZEAL Greater China Long-Short UCITS Fund USD B (acc) (LU1093411004)0,10M USD137,45 USD1,75%2,18%832.780 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - ZEAL Greater China Long-Short UCITS Fund USD D (acc) (LU1093412663)6,05M USD139,38 USD1,25%1,67%832.780 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - ZEAL Greater China Long-Short UCITS Fund USD Z (acc) (LU1093412234)0,15M USD137,31 USD1,75%2,21%832 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - ZEAL Greater China Long-Short UCITS Fund EUR D (acc) (LU1093412580)10,77M EUR103,34 EUR1,25%1,49%1.000.000 EUR

Estrategia MLIS ZEAL Greater China Lg-Shrt UCITS Fd

The Investment Objective of the Sub-Fund is to generate long-term risk adjusted returns through investments in different asset classes of companies predominantly established or operating within the Greater China area, which includes the Peoples Republic of China (PRC), including Hong Kong and Macau, and also Taiwan, by implementing a long-short equity strategy with a long bias.


Información sobre el fondo de inversión MLIS ZEAL Greater China Lg-Shrt UCITS Fd

Entre los fondos de la categoría Alt - Long/Short RV Mercados Emergentes, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo MLIS ZEAL Greater China Lg-Shrt UCITS Fd, con ISIN LU1093412580, de la gestora CM Investment Solutions Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,72% del patrimonio total, que asciende a 51.331.433 EUR a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones MLIS ZEAL Greater China Lg-Shrt UCITS Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,49%PERCENT

Gestores

Ronald Chan


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Rentabilidad MLIS ZEAL Greater China Lg-Shrt UCITS Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-4,25%
20176,24%

Rendimiento mensual MLIS ZEAL Greater China Lg-Shrt UCITS Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Jan 09, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 18, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Dec 01, 2016
Supplement (Aug 01, 2016) Sep 16, 2016