Kairos International SICAV - Pentagon P

111,56
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
39,0M
Patrimonio de la clase
29,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Kairos International SICAV - Pentagon
LU1093499843
Clase única
2024+1,80%
5 años+2,80%
Riesgo4 / 7
Gastos0,850%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Kairos International SICAV - Pentagon:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,00%
Volatilidad
8,48%
Máxima caída
-6,22%
Alpha
-4,06
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
81,55
Tracking Error
3,95
Correlación
90,31
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
1,06%
Volatilidad
9,97%
Máxima caída
-16,66%
Alpha
-2,56
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
80,16
Tracking Error
4,43
Correlación
89,53
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
2,80%
Volatilidad
9,61%
Máxima caída
-16,66%
Alpha
-1,99
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
79,75
Tracking Error
4,33
Correlación
89,30
Ratio de Información
-0,52

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Inmobiliario
8,6%
Tecnología
Tecnología
7,1%
Otros
Consumo Defensivo
6,5%
Salud
Salud
3,5%
Finanzas
Servicios Financieros
2,8%
Otros
Consumo Cíclico
2,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,6%
Materiales industriales
Industriales
2,0%
Energía
Energía
0,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
38,0%
Estados Unidos
37,7%
Reino Unido
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Zona Euro
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
78,0%
Acciones
38,1%
Otros activos
10,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-26,8%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
15,3%
Giantcap
13,0%
Mediumcap
8,3%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 22
23.790.07441,95%
E-mini S&P 500 Future Sept 22
12.221.84021,55%
United States Treasury Bills 0%
7.978.07914,07%
United States Treasury Notes 0.125%
7.630.60613,45%
United States Treasury Bills 0%
5.773.80110,18%
United States Treasury Bills 0%
4.798.6638,46%
United States Treasury Bills 0%
4.711.9908,31%
iShares US Property Yield ETF USD DistIE00B1FZSF77
4.549.3128,02%
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325
4.315.5817,61%
United States Treasury Bills 0%
4.231.1037,46%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.