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DeAWM Fixed Maturity Multi Asset 2022

DeAWM Fixed Maturity Multi Asset 2022 | LU1095509730

Deutsche Asset Management S.A.

17 Oct, 2017
105,41
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DeAWM Fixed Maturity Multi Asset 2022 (LU1095509730)176,74M EUR105,41 EUR1,00%1,80%0 EUR

Estrategia

The objective of the investment policy for the sub-fund DeAWM Fixed Maturity High Yield Bonds 2022 II is to pay out sustainable distributions and to preserve capital invested at the subfund’s maturity in 2022.The sub-fund may invest in interest bearing securities, in money market instruments, liquid assets and derivatives hereof.In order to achieve the investment objective the sub-fund may also invest up to 100% in government bonds denominated in or hedged against the euro.Up to 49% of the sub-fund’s assets may be invested in money market instruments and liquid assets.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,80%PERCENT

Gestores

Heiko Mayer


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,36%6,39%-1,93%-7,13%4,59%
20165,55%-2,03%0,55%3,04%3,99%
20173,25%-0,61%1,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 26, 2017
Prospectus (Aug 28, 2017) Oct 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 26, 2017) Aug 25, 2017