Mixtos Moderados USD

GSF II GS Balanced Allocation Portfolio

Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Balanced Allocation Portfolio P USD Inc | LU1096438822

Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited

08 Dec, 2017
110,28
0,66%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Balanced Allocation Portfolio P USD Acc (LU1096439044)36,85M USD111,74 USD0,75%1,25%41.934 USD
Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Balanced Allocation Portfolio P USD Inc (LU1096438822)2,06M USD110,28 USD0,75%1,25%41.934 USD

Estrategia GSF II GS Balanced Allocation Portfolio

The Portfolio will seek to achieve attractive total returns through both capital appreciation and income generation from a portfolio of Permitted Investments and Permitted Funds.


Información sobre el fondo de inversión GSF II GS Balanced Allocation Portfolio

El fondo GSF II GS Balanced Allocation Portfolio, con ISIN, LU1096438822 de la gestora Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited pertenece a la categoría Mixtos Moderados USD dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 47 fondos de la categoría Mixtos Moderados USD a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,13% del patrimonio del fondo, que asciende a 71.744.316 USD a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones GSF II GS Balanced Allocation Portfolio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad GSF II GS Balanced Allocation Portfolio

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201510,62%15,57%-4,30%-5,00%5,29%
20167,84%-5,06%3,53%1,83%7,74%
20171,17%-4,49%-1,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 22, 2017) Aug 25, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Sep 15, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2014) Jan 11, 2017
Rulebook (May 22, 2014) Dec 06, 2017