Mixtos Moderados USD

GS II Balanced Allocation Portfolio

Goldman Sachs Funds II SICAV Goldman Sachs Balanced Allocation Portfolio P USD Acc | LU1096439044

Goldman Sachs Asset Management International

20 Sep, 2017
109,80
-0,17%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Goldman Sachs Funds II SICAV Goldman Sachs Balanced Allocation Portfolio P USD Acc (LU1096439044)36,85M USD109,80 USD0,75%1,22%42.055 USD
Goldman Sachs Funds II SICAV Goldman Sachs Balanced Allocation Portfolio P USD Inc (LU1096438822)2,06M USD108,36 USD0,75%1,22%42.055 USD

Estrategia

The Portfolio will seek to achieve attractive total returns through both capital appreciation and income generation from a portfolio of Permitted Investments and Permitted Funds.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201510,62%15,57%-4,30%-5,00%5,28%
20167,85%-5,06%3,53%1,84%7,73%
20171,17%-4,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 22, 2017) Aug 25, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Aug 11, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Sep 15, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Sep 15, 2017
Rulebook (May 22, 2014) Aug 09, 2017