UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (EUR) K-1-acc

K-1-ACC | LU1097600727

UBS ASSET MGMT

€3.241.472,31
+0,52% 1M
+5,81% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P-ACC
LU0994951464
76,56M€1,04%-1,04%0,00€1,09%
Q-ACC
LU1240801263
12,87M€0,76%-0,76%0,00€1,65%
P-DIST
LU0994669793
12,19M€1,04%-1,04%0,00€-0,18%
Q-DIST
LU1240801347
2,91M€0,76%-0,76%0,00€-0,12%
K-1-ACC
LU1097600727
2,59M€0,70%-0,70%0,00€1,52%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (EUR) K-1-acc

The investment fund invests in bonds of mainly high quality and equities worldwide, with a variable ratio and a strong focus on bonds. The fund is based on UBS's investment policy, the UBS House View. The fund manager combines carefully selected securities from various asset classes of different states and companies from different countries and sectors with the objective of exploiting interesting earnings opportunities and in doing so keeping the level of risk under control.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) SS Income (EUR)

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Comisiones UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (EUR) K-1-acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,50%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,70%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,20% 8,65% 8,21%
1 año 1,88% 1,88% 1,42%
3 años 4,62% 1,52% 0,55%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-0,95% - - -1,81% -
20163,04%0,99%1,54%1,54%-0,50%
20173,89%1,07%1,33%1,08%0,35%
2018-5,01%-1,36%-0,69%0,21%-3,23%
2019 - 3,89%1,68% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 21, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 21, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) Jul 21, 2019
Informe semestral (Nov 30, 2018) Jul 21, 2019
Informe anual (May 31, 2018) Jul 21, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2011) Jul 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,631,24
Beta1,240,85
Information Ratio-0,450,34
R-Squared25,7923,98
Sharpe Ratio0,700,63
Standard Deviation4,173,58
Tracking Error3,623,13
Treynor Ratio2,362,63

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).