Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Accumulation EUR

14,79
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
40,00% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 10,00% JPM EMBI Global Diversified TR EUR, 40,00% ICE BofA Gbl HY TR HEUR, 10,00% ICE BofA Global Corporate TR HEUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.463,8M
Patrimonio de la clase
330,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,630%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Supplement
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document
Factsheet Institutional
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Invesco Funds - Invesco Global Income Fund
LU1097688714
Clases disponibles
2024+1,77%
5 años+4,27%
Riesgo5 / 7
Gastos1,630%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco Global Income Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,40%
Volatilidad
7,78%
Máxima caída
-4,64%
Alpha
-3,20
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
85,82
Tracking Error
3,10
Correlación
92,64
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
2,98%
Volatilidad
10,67%
Máxima caída
-18,53%
Alpha
-0,32
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
81,76
Tracking Error
4,63
Correlación
90,42
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
4,27%
Volatilidad
12,23%
Máxima caída
-18,53%
Alpha
-1,85
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
87,17
Tracking Error
5,07
Correlación
93,37
Ratio de Información
-0,17

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
6,8%
Tecnología
Tecnología
6,4%
Materiales industriales
Industriales
4,4%
Otros
Consumo Cíclico
3,8%
Otros
Consumo Defensivo
3,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,0%
Salud
Salud
2,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,1%
Energía
Energía
1,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
35,3%
Estados Unidos
18,7%
Zona Euro
6,1%
Reino Unido
4,6%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Asia Desarrollada
2,5%
Canadá
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
64,4%
Acciones
35,3%
Otros activos
2,0%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
-2,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
14,0%
Giantcap
11,4%
Mediumcap
8,4%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Schatz Future Dec 23DE000C7PB900
73.802.7505,22%
Euro Bund Future Dec 23DE000C7PB9Y5
67.144.5454,75%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy AccIE00BYX96L44
54.457.2233,85%
United States Treasury Notes 2.25%
54.362.2173,84%
Long Gilt Future Mar 26 24GB00C02DHY82
32.370.7072,29%
3i Group OrdGB00B1YW4409
27.499.7611,94%
Microsoft Corp
23.582.9361,67%
UnitedHealth Group Inc
21.595.3061,53%
American Tower Corp
21.532.4721,52%
E-mini S&P 500 Future Dec 23
20.914.7851,48%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.