Mixtos Moderados EUR - Global

Invesco Global Income Fund

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund C (USD Hedged) Accumulation USD | LU1097689449

Invesco Management S.A.

20 Jun, 2017
12,15
0,52%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Accumulation EUR (LU1097688714)12,76M EUR11,78 EUR1,25%1,65%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A (USD Hedged) Accumulation USD (LU1097689019)0,01M USD12,01 USD1,25%1,65%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Annual Distribution-Gross Income EUR (LU1097688987)0,04M EUR10,66 EUR1,25%1,65%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Quarterly Distribution-Gross Income EUR (LU1097688805)11,15M EUR10,55 EUR1,25%1,65%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A (USD Hedged) Quarterly Distribution-Gross Income USD (LU1097689100)3,27M USD10,76 USD1,25%1,65%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Global Income Fund C (USD Hedged) Accumulation USD (LU1097689449)0,01M USD12,15 USD0,80%1,20%800.000 USD
Invesco Funds - Invesco Global Income Fund E Accumulation EUR (LU1097689522)48,54M EUR11,63 EUR1,75%2,15%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Income Fund E Quarterly Distribution-Gross Income EUR (LU1097689795)28,58M EUR10,41 EUR1,75%2,15%500 EUR

Estrategia

The Fund aims to provide a combination of income and capital growth over the medium-to long term. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a flexible allocation to debt securities and global equities. Debt securities may be investment grade, non-investment grade, un-rated debt securities as well as asset backed securities. Debt securities may originate from all issuer types globally (including those from emerging markets).The Fund may also invest in cash, cash equivalents, money market instruments and any other transferable security across the investment universe. The Fund’s use of derivatives may include derivatives on credit, rates, equities and currencies and may be used to achieve both long and short positions. Non-Euro denominated investments are intended to be hedged back into Euro at the discretion of the Investment Adviser.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Paul Read


Paul Causer


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201516,43%20,87%-5,25%-3,74%5,62%
201611,59%-4,90%4,17%2,75%9,63%
20171,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 08, 2017) Jun 13, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 15, 2017
Factsheet (Apr 30, 2017) May 19, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Apr 10, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Jun 09, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31