RV Europa Cap. Flexible

BBVA DIF European Equity Fund

BBVA DIF European Equity P USD | LU1097722752

BBVA Asset Management SGIIC

13 Oct, 2017
95,66
0,42%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA DIF European Equity P USD (LU1097722752)0,42M USD95,66 USD1,50%1,90%84.588 USD
CLASE A (LU0279747918)10,44M EUR124,22 EUR2,00%2,40%0 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es la obtención de rentabilidad positiva a largo plazo mediante la construcción de estrategias de Inversión en renta variable (Long only Equity) a nivel Global. El proceso Inversor esta basado en el Análisis Fundamental con una clara vocación de medio-largo plazo y un enfoque de inversión orientado al valor más que al momento de mercado. Los límites de inversión son de 80 %- 120% de la cartera. Esta gestionado por BBVA&Partners Alternative Investments AV, entidad regulada por la CNMV (Num. Rep. 193 del 15/02/02), y participada mayoritariamente por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,89%PERCENT
Total Expense Ratio1,90%PERCENT

Gestores

María Rosado Rodríguez


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-10,63%8,42%
20160,15%-12,83%-0,28%2,62%12,28%
20174,00%-5,34%-1,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Oct 04, 2017
Prospectus (Jul 10, 2017) Jul 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 06, 2016