RV Global Emergente

Fidelity Emerging Markets Fund

CLASE Y-ACC-EUR | LU1097728361

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Jun, 2017
12,56
1,70%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU1048684796)100,89M EUR13,72 EUR1,50%1,93%0 EUR
CLASE A-ACC-EUR Hedged (LU1097728288)27,17M EUR10,66 EUR1,50%1,97%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0261950470)241,94M USD17,02 USD1,50%1,93%2.223 USD
CLASE A-EUR (LU0307839646)133,48M EUR13,35 EUR1,50%1,93%0 EUR
CLASE A USD (LU0048575426)1.378,30M USD25,68 USD1,50%1,93%2.223 USD
CLASE E-ACC-EUR (LU0115763970)181,07M EUR45,73 EUR1,50%2,68%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU1097728361)113,37M EUR12,56 EUR0,80%1,18%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0346390940)699,96M USD12,71 USD0,80%1,18%889.280 USD
CLASE Y-Inc-USD (LU0936576593)238,37M USD11,61 USD0,80%1,18%889.280 USD

Estrategia

Fidelity Funds Emerging Markets Fund pretende generar un crecimiento de capital a largo plazo gestionando de forma activa una cartera de valores diversificada, integrada principalmente por inversiones de renta variable en mercados emergentes, incluidos los de América Latina, el Sureste Asiático, África, Europa del Este y Oriente Medio. El peso de los mercados emergentes en los que invierte el fondo no está fijado, y la asignación geográfica se determina en gran medida como resultado de la selección individual de acciones.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,56%
20154,28%18,79%-5,16%-13,96%7,58%
20162,15%-3,55%2,90%4,23%-1,26%
201710,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) May 25, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jun 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Jun 12, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Mar 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
Fidelity Emerging Markets Fund

Valor
ALMABENI FINANCIERA, SICAV, S.A.0,48M EUR
N.IBAÑETA AHORRO, SICAV S.A.0,48M EUR
PBP Cartera Activa 70 FI0,23M EUR
ARSA CARTERA, SICAV, S.A.0,11M EUR
VAIMESA, SICAV S.A.0,09M EUR
KGINVES107, SICAV S.A.0,07M EUR