UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (USD) K-1-acc

K-1-ACC | LU1097765488

UBS ASSET MGMT

€5.242.819,13
+0,72% 1M
+11,61% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P-ACC
LU0994951548
67,87M€1,04%-1,04%0,00€3,39%
K-1-ACC
LU1097765488
44,04M€0,70%-0,70%0,00€3,82%
Q-ACC
LU1240801693
8,36M€0,76%-0,76%0,00€3,96%
P-DIST
LU0994670023
7,01M€1,04%-1,04%0,00€3,39%
Q-DIST
LU1240801776
0,30M€0,76%-0,76%0,00€3,96%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (USD) K-1-acc

The investment fund invests in bonds of mainly high quality and equities worldwide, with a variable ratio and a strong focus on bonds. The fund is based on UBS's investment policy, the UBS House View. The fund manager combines carefully selected securities from various asset classes of different states and companies from different countries and sectors with the objective of exploiting interesting earnings opportunities and in doing so keeping the level of risk under control.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) SS Income (USD)

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos USD

Comisiones UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (USD) K-1-acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,50%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,70%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos USD

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,13% 12,64% 5,99%
1 año 11,86% 11,81% 4,87%
3 años 11,91% 3,82% 2,28%
5 años 35,28% 6,23% 3,11%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201510,63% - - -1,37% -
20167,26%-2,70%0,91%0,91%4,72%
2017-6,54%0,56%-4,76%-1,77%-0,65%
20181,41%-4,09%5,41%1,68%-1,34%
2019 - 6,78%1,08% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 20, 2019
Folleto (Jun 30, 2019) Sep 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Sep 20, 2019
Informe semestral (Nov 30, 2018) Sep 20, 2019
Informe anual (May 31, 2018) Sep 20, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2011) Sep 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,782,12
Beta0,721,22
Information Ratio-0,130,73
R-Squared27,9182,62
Sharpe Ratio2,510,46
Standard Deviation4,647,17
Tracking Error4,053,20
Treynor Ratio16,142,72

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).