RV USA - Moneda Cubierta

JPM US Value Fund

JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - EUR | LU1098399733

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

20 Jun, 2017
110,05
0,68%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD (LU0119066131)338,06M USD25,78 USD1,50%1,70%31.124 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - EUR (LU1211166183)0,32M EUR99,49 EUR1,50%1,80%0 EUR
JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU0244270301)37,36M EUR12,57 EUR1,50%1,72%0 EUR
JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - USD (LU0210536511)272,38M USD21,34 USD1,50%1,70%31.124 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - EUR (LU1098399733)42,20M EUR110,05 EUR0,65%0,83%0 EUR
JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU0289217050)53,38M EUR19,29 EUR0,65%0,84%0 EUR
JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - USD (LU0129463179)972,44M USD26,72 USD0,65%0,83%8.892.800 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund C (dist) - USD (LU0828467430)178,71M USD138,65 USD0,65%0,84%8.892.800 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund D (acc) - EUR (hedged) (LU0244270723)25,07M EUR11,61 EUR1,50%2,49%0 EUR
JPMorgan Funds - US Value Fund D (acc) - USD (LU0119066727)57,79M USD23,93 USD1,50%2,46%4.446 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU0973530859)6,38M EUR101,49 EUR0,65%0,80%0 EUR
JPMorgan Funds - US Value Fund I (acc) - USD (LU0248060658)130,48M USD191,03 USD0,65%0,79%8.892.800 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund I (dist) - USD (LU0973530420)91,26M USD135,50 USD0,65%0,80%8.892.800 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund X (acc) - USD (LU0143838752)130,00M USD27,14 USD0,00%0,13%0 USD

Estrategia

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas estadounidenses orientadas al valor.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,84%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

Jonathan Simon


Clare Hart


Jonathan Simon


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201410,61%
20154,62%12,78%-5,37%-8,48%7,12%
201618,83%-4,51%3,29%3,89%15,96%
20171,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 01, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) Jun 04, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
JPM US Value Fund

Valor
Fondmapfre Multiselección FI2,34M EUR
Fondmapfre Elección Moderada FI1,45M EUR
Fondmapfre Elección Prudente FI0,82M EUR
Fondmapfre Elección Decidida FI0,62M EUR