RV Europa Cap. Grande Value

Franklin Mutual European Fund

Franklin Mutual European Fund A(acc)USD-H1 | LU1098665638

Franklin Templeton Investment Funds

20 Jun, 2017
11,23
-0,25%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR (LU0140363002)563,62M EUR25,32 EUR1,00%1,84%0 EUR
Franklin Mutual European Fund A(acc)USD (LU0109981661)257,34M USD28,17 USD1,00%1,84%4.446 USD
Franklin Mutual European Fund A(acc)USD-H1 (LU1098665638)45,80M USD11,23 USD1,00%1,79%4.446 USD
Franklin Mutual European Fund A(Ydis)EUR (LU0229938955)33,50M EUR21,69 EUR1,00%1,84%0 EUR
Franklin Mutual European Fund B(acc)USD (LU0109981828)6,98M USD22,59 USD1,00%3,14%4.446 USD
Franklin Mutual European Fund B(Ydis)EUR (LU0285259742)0,19M EUR20,05 EUR1,00%3,14%0 EUR
Franklin Mutual European Fund C(acc)EUR (LU0229939094)0,17M EUR22,69 EUR1,00%2,41%0 EUR
Franklin Mutual European Fund C(acc)USD (LU0152906920)14,06M USD25,26 USD1,00%2,41%4.446 USD
Franklin Mutual European Fund I(acc)EUR (LU0195950059)532,85M EUR23,64 EUR0,70%0,97%0 EUR
Franklin Mutual European Fund I(Ydis)EUR (LU0260862569)0,19M EUR19,04 EUR0,70%1,01%0 EUR
Franklin Mutual European Fund N(acc)EUR (LU0140363267)118,18M EUR20,87 EUR1,00%2,57%0 EUR
Franklin Mutual European Fund N(acc)USD (LU0128530259)12,83M USD23,11 USD1,00%2,58%4.446 USD
Franklin Mutual European Fund N(acc)USD-H1 (LU1129995400)14,42M USD11,38 USD1,00%2,53%4.446 USD
Franklin Mutual European Fund W(acc)EUR (LU0871812359)4,03M EUR14,01 EUR0,75%1,04%0 EUR
Franklin Mutual European Fund W(Ydis)EUR (LU0959059865)1,19M EUR11,65 EUR0,75%1,04%0 EUR

Estrategia

Apreciación del capital invirtiendo en acciones de compañías europeas o empresas cuya fuente principal de negocio está en Europa. Su objetivo secundario son los intereses. El fondo puede invertir hasta un máximo del 10% en acciones no europeas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,14%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,82%PERCENT
Total Expense Ratio1,79%PERCENT

Gestores

Katrina Dudley


Philippe Brugère-Trélat


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,56%
201517,13%28,60%-5,57%-10,19%7,40%
20163,09%-12,91%-0,01%3,02%14,93%
20172,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 01, 2017) May 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 27, 2017) Jan 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jun 16, 2017
Factsheet (Jul 31, 2015) Aug 18, 2015
Supplementary Information Document (Jun 16, 2014) Jun 18, 2015
Rulebook (Feb 05, 2013) Jun 07, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31