RF Convertibles Global - EUR Cubierto

CS (Lux) Global Balanced Convertible Bd

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class EBH JPY Acc | LU1099139443

Credit Suisse Fund Management S.A.

26 Jun, 2017
103.595,00
-0,13%
JPY

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class B USD (LU0426279682)13,09M USD141,16 USD1,20%1,46%0 USD
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class BH CHF (LU0457025020)4,05M CHF131,62 CHF1,20%1,46%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class BH EUR (LU0457025293)22,15M EUR137,03 EUR1,20%1,46%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class DB USD (LU0426279849)78,29M USD1.543,69 USD0,10%0,11%0 USD
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class EB USD (LU0426280003)36,28M USD1.273,74 USD0,70%0,64%0 USD
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class EBH CHF (LU0621202315)41,79M CHF1.029,05 CHF0,70%0,64%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class EBH EUR (LU0621205250)31,26M EUR1.241,37 EUR0,70%0,64%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class EBH JPY Acc (LU1099139443)12,67M JPY103.595,00 JPY0,70%0,63%0 JPY
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class IA USD (LU0878864171)9,01M USD1.101,24 USD0,70%0,89%0 USD
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class IB USD (LU0426280342)10,64M USD1.345,87 USD0,70%0,86%0 USD
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class IBH CHF (LU0456270122)9,88M CHF1.285,60 CHF0,70%0,96%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class IBH EUR (LU0456270395)20,98M EUR1.404,59 EUR0,70%0,95%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class UB USD Acc (LU1144417166)0,26M USD103,98 USD0,90%0,95%0 USD
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class UBH CHF Acc (LU1144417240)0,61M CHF99,69 CHF0,90%0,95%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class UBH EUR Acc (LU1144417323)0,01M EUR101,25 EUR0,90%0,94%0 EUR

Estrategia

El fondo invierte principalmente en valores convertibles emitidos por los emisores públicos y privado. Las inversiones se realizan a nivel mundial sin restricciones en cuanto a país o moneda.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,54%PERCENT
Total Expense Ratio0,63%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,54%4,78%
2016-0,62%
20175,57%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Rulebook (Jun 08, 2017) Jun 17, 2017
Factsheet (Apr 28, 2017) May 17, 2017
Prospectus (Mar 13, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 24, 2017) Jan 25, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Jun 17, 2017
AnnualReport (May 31, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31