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Jupiter Merlin Real Return Portfolio

Jupiter Merlin Fund - Jupiter Merlin Real Return Portfolio - Class L SGD Acc HSC | LU1099984434

Jupiter Asset Management Limited

20 Oct, 2017
12,60
-0,04%
SGD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Jupiter Merlin Fund - Jupiter Merlin Real Return Portfolio - Class D EUR Acc (LU0949319163)0,20M EUR12,15 EUR0,75%0,00%1.000.000 EUR
Jupiter Merlin Fund - Jupiter Merlin Real Return Portfolio - Class D GBP Acc HSC (LU0949319593)5,54M GBP12,41 GBP0,75%0,00%1.134.876 GBP
Jupiter Merlin Fund - Jupiter Merlin Real Return Portfolio - Class I EUR Acc (LU0859119967)66,72M EUR13,71 EUR0,75%0,00%10.000.000 EUR
Jupiter Merlin Fund - Jupiter Merlin Real Return Portfolio - Class I GBP Acc HSC (LU0859120205)32,13M GBP13,91 GBP0,75%0,00%11.137.509 GBP
Jupiter Merlin Fund - Jupiter Merlin Real Return Portfolio - Class I USD Acc HSC (LU0859120114)3,02M USD13,96 USD0,75%0,00%8.458.800 USD
Jupiter Merlin Fund - Jupiter Merlin Real Return Portfolio - Class L EUR Acc (LU0859119538)0,00M EUR12,08 EUR1,50%0,00%500 EUR
Jupiter Merlin Fund - Jupiter Merlin Real Return Portfolio - Class L GBP Acc HSC (LU0859119884)2,38M GBP12,03 GBP1,50%0,00%567 GBP
Jupiter Merlin Fund - Jupiter Merlin Real Return Portfolio - Class L SGD Acc HSC (LU1099984434)20,04M SGD12,60 SGD1,50%0,00%934 SGD
Jupiter Merlin Fund - Jupiter Merlin Real Return Portfolio - Class L USD Acc HSC (LU0859119702)23,12M USD12,12 USD1,50%0,00%422 USD

Estrategia

The investment objective of the Jupiter Merlin Real Return Portfolio is to achieve real returns over a 3 year rolling period.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,49%PERCENT

Gestores

Algy Smith-Maxwell


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201512,87%17,36%-2,48%-7,53%6,66%
2016-0,17%-1,90%3,53%-0,29%-1,42%
20175,16%-2,42%0,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Aug 30, 2017) Sep 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 21, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 22, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Jun 03, 2016